iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD Dist

IE00BDQYWQ65
5,101 USD 07/02/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,012 USD (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
5,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDQYWQ65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (31/01/2023) 852,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 6,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 6,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 5,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-OCT-2027 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 4,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -6,97 % -4,96 %
Rentabilidade a 6 meses -7,02 % -9,77 %
Rentabilidade a 1 ano 5,05 % -1,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,53 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 7,57 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação 0,41
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 15,76