iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

DE000A0Q4R02
39,50 EUR 17/08/2022 16:36 Frankfurt
-0,225 EUR (-0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
9,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0Q4R02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (29/07/2022) 283,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,52 %
País Peso
Reino Unido 27,16 %
Espanha 21,85 %
Itália 14,12 %
Alemanha 11,74 %
França 11,58 %
Dinamarca 5,44 %
Portugal 3,35 %
Áustria 1,80 %
Bélgica 1,33 %
Finlândia 1,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,46 %
GBP - Libra esterlina 27,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,44 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 15,58 %
NATIONAL GRID PLC ORD 12,51 %
ENEL SPA ORD 9,69 %
RWE AG ORD 6,90 %
SSE PLC ORD 5,75 %
ENGIE SA ORD 5,70 %
ORSTED A/S ORD 5,44 %
E ON SE ORD 4,70 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,07 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,27 % 9,05 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 8,37 %
Rentabilidade a 6 meses 4,61 % 20,41 %
Rentabilidade a 1 ano 3,94 % 23,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,24 % 12,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,40 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 9,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,50 %
Volatilidade do benchmark 12,77 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 7,98