iShares Stoxx Europe 600 Utilities (DE)

DE000A0Q4R02
39,51 EUR 27/01/2022 12:04 Frankfurt
0,29 EUR (0,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
11,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0Q4R02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (30/12/2021) 424,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,58 %
Industriais e serviços diversos 1,96 %
País Peso
Reino Unido 22,52 %
Espanha 20,09 %
Itália 17,29 %
França 13,81 %
Alemanha 12,60 %
Dinamarca 5,01 %
Portugal 3,33 %
Finlândia 2,78 %
Áustria 1,55 %
Bélgica 0,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,47 %
GBP - Libra esterlina 22,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,01 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 14,27 %
ENEL SPA ORD 12,87 %
NATIONAL GRID PLC ORD 10,93 %
E.ON SE ORD 6,06 %
ENGIE SA ORD 5,72 %
RWE AG ORD 5,68 %
ORSTED A/S ORD 4,98 %
SSE PLC ORD 4,96 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,88 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,09 % -2,49 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 1,13 %
Rentabilidade a 6 meses 3,12 % 6,66 %
Rentabilidade a 1 ano 3,77 % 11,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,96 % 9,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,97 % 8,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,79 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,02 %
Volatilidade do benchmark 12,15 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,81