iShares Stoxx Europe 600 Utilities (DE)

DE000A0Q4R02
39,08 EUR 23/04/2021 16:36 Frankfurt
-0,05 EUR (-0,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
10,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0Q4R02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/03/2021) 294,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 15/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,14 %
Industriais e serviços diversos 3,07 %
País Peso
Itália 20,99 %
Espanha 20,53 %
Reino Unido 19,38 %
França 12,03 %
Alemanha 11,76 %
Dinamarca 6,58 %
Portugal 3,61 %
Finlândia 2,52 %
Áustria 1,04 %
Bélgica 0,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,04 %
GBP - Libra esterlina 19,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,58 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 16,71 %
IBERDROLA SA ORD 14,66 %
NATIONAL GRID PLC ORD 9,12 %
ORSTED A/S ORD 6,58 %
RWE AG ORD 5,73 %
ENGIE SA ORD 5,70 %
E.ON SE ORD 5,31 %
SSE PLC ORD 4,54 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,80 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % 3,48 %
Rentabilidade a 6 meses 12,07 % 9,59 %
Rentabilidade a 1 ano 32,56 % 15,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,88 % 10,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,45 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,70 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 12,00 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 8,32