iShares Stoxx Europe 600 Utilities (DE)

DE000A0Q4R02
38,56 EUR 03/08/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
9,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0Q4R02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2002
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/07/2021) 363,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,79 %
Industriais e serviços diversos 2,15 %
País Peso
Reino Unido 20,99 %
Espanha 20,44 %
Itália 19,97 %
França 12,72 %
Alemanha 11,31 %
Dinamarca 5,71 %
Portugal 3,36 %
Finlândia 2,62 %
Áustria 1,33 %
Bélgica 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,32 %
GBP - Libra esterlina 20,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,71 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 15,53 %
IBERDROLA SA ORD 14,68 %
NATIONAL GRID PLC ORD 9,74 %
ORSTED A/S ORD 5,71 %
ENGIE SA ORD 5,50 %
RWE AG ORD 5,29 %
E.ON SE ORD 5,27 %
SSE PLC ORD 4,70 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,56 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % 1,54 %
Rentabilidade a 6 meses 0,96 % 5,08 %
Rentabilidade a 1 ano 10,54 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,66 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,44 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,61 % 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 7,17