iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

IE00B3ZW0K18
91,28 EUR 19/08/2022 16:11 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
10,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3ZW0K18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/07/2022) 4710,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 2,68 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,43 %
Bens de consumo 20,01 %
Saúde e farmacêuticas 14,00 %
Financeiras 11,82 %
Industriais e serviços diversos 10,33 %
Serviços públicos 7,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 99,29 %
Irlanda 1,69 %
Reino Unido 0,67 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,06 %
Alemanha 0,03 %
França 0,03 %
Austrália 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,36 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,16 %
MICROSOFT CORP ORD 6,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
USD CASH 2,37 %
TESLA INC ORD 2,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,84 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,96 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -