iShares S&P500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

IE00B3ZW0K18
72,24 EUR 28/10/2020 16:12 Euronext Amsterdão
-1,91 EUR (-2,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
9,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3ZW0K18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/09/2020) 4057,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 2,44 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,85 %
Bens de consumo 21,12 %
Saúde e farmacêuticas 13,95 %
Financeiras 12,00 %
Industriais e serviços diversos 9,23 %
Serviços públicos 5,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 98,94 %
Irlanda 1,60 %
Reino Unido 1,02 %
Suíça 0,35 %
Alemanha 0,02 %
Holanda 0,02 %
França 0,02 %
Austrália 0,01 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,65 %
Microsoft ORD 5,69 %
Amazon Com ORD 4,79 %
USD CASH 2,33 %
FACEBOOK CL A ORD 2,25 %
ALPHABET CL A ORD 1,57 %
ALPHABET CL C ORD 1,54 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
Procter & Gamble ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,54 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor -