iShares S&P500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

IE00B3ZW0K18
98,90 EUR 22/10/2021 16:35 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
15,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3ZW0K18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 4614,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 2,27 %
Obrigações 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 98,53 %
Irlanda 1,85 %
Reino Unido 0,81 %
Suíça 0,39 %
Holanda 0,15 %
França 0,03 %
Luxemburgo 0,01 %
Suécia 0,01 %
Alemanha 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,78 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,06 %
MICROSOFT CORP ORD 5,78 %
AMAZON.COM INC ORD 3,90 %
FACEBOOK INC ORD 2,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,20 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,05 %
USD CASH 2,00 %
TESLA INC ORD 1,72 %
NVIDIA CORP ORD 1,41 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,34 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,14 % -
Rentabilidade a 1 ano 32,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor -
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