iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

US4642878791
105,91 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,65 USD (-0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878791
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 7066,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Obrigações 0,39 %
Tesouraria -2,43 %
Setores Peso
Financeiras 28,21 %
Bens de consumo 24,74 %
Industriais e serviços diversos 12,64 %
Tecnológicas 9,23 %
Saúde e farmacêuticas 8,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,44 %
Serviços públicos 5,41 %
País Peso
Estados Unidos 94,24 %
Reino Unido 0,36 %
Holanda 0,12 %
Canadá 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK GLOBAL INVESTMENT FUND 4,16 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 3,99 %
MERITAGE HOMES CORP ORD 0,80 %
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC ORD 0,79 %
SIGNET JEWELERS LTD ORD 0,75 %
INSIGHT ENTERPRISES INC ORD 0,72 %
ABM INDUSTRIES INC ORD 0,70 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 0,69 %
AVISTA CORP ORD 0,66 %
LXP INDUSTRIAL TRUST ORD 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,82 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses 5,12 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 4,46 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano 11,40 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,40 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,37 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,63 % 13,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,09 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,81