iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

US4642878791
82,45 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,65 USD (-0,78 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878791
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 7275,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Obrigações 0,41 %
Tesouraria -0,23 %
Setores Peso
Financeiras 29,36 %
Bens de consumo 21,00 %
Industriais e serviços diversos 15,23 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Serviços públicos 8,45 %
Tecnológicas 8,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,99 %
País Peso
Estados Unidos 98,80 %
Canadá 0,14 %
Holanda 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,10 %
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 0,95 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 0,87 %
CVB FINANCIAL CORP ORD 0,73 %
FIRST HAWAIIAN INC ORD 0,69 %
PBF ENERGY INC ORD 0,69 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 0,68 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 0,68 %
INSIGHT ENTERPRISES INC ORD 0,67 %
MR COOPER GROUP INC ORD 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,21 % -8,76 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -9,25 % -9,38 %
Rentabilidade a 1 ano -2,08 % -6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,15 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,44 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,64 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 11,29