iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

US4642878791
94,41 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878791
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6875,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Obrigações 0,19 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 28,75 %
Bens de consumo 20,55 %
Industriais e serviços diversos 14,96 %
Serviços públicos 9,26 %
Saúde e farmacêuticas 8,73 %
Tecnológicas 8,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,55 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 98,36 %
Holanda 0,14 %
Canadá 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 0,99 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 0,78 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 0,72 %
INSIGHT ENTERPRISES INC ORD 0,71 %
MR COOPER GROUP INC ORD 0,69 %
BANKUNITED INC ORD 0,66 %
ABM INDUSTRIES INC ORD 0,66 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC ORD 0,66 %
CVB FINANCIAL CORP ORD 0,64 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,20 % -6,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -7,41 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano 4,65 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,13 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,35 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,69 % 13,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,20 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 8,74