iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

US4642878874
117,41 USD 08/02/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642878874
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 4970,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 19,70 %
Industriais e serviços diversos 19,09 %
Tecnológicas 17,08 %
Bens de consumo 16,38 %
Saúde e farmacêuticas 12,64 %
Serviços públicos 7,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,06 %
País Peso
Estados Unidos 98,75 %
Tailândia 0,98 %
Singapura 0,61 %
Canadá 0,33 %
Holanda 0,29 %
Austrália 0,18 %
Reino Unido 0,08 %
França 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 6,87 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 1,18 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 1,13 %
ENSIGN GROUP INC ORD 1,06 %
SPS COMMERCE INC ORD 1,00 %
FABRINET ORD 0,98 %
LIVENT CORP ORD 0,95 %
AGREE REALTY CORP ORD 0,93 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 0,90 %
RAMBUS INC ORD 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,58 % 7,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses -5,26 % -1,04 %
Rentabilidade a 1 ano 0,88 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,14 % 10,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,39 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,47 % 13,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,85 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 10,21