iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

US4642877058
92,87 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-2,09 USD (-2,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
11,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642877058
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 7570,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,36 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 27,40 %
Bens de consumo 19,17 %
Industriais e serviços diversos 17,17 %
Serviços públicos 13,04 %
Tecnológicas 8,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,08 %
Saúde e farmacêuticas 6,59 %
Operadores de telecomunicações 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 96,23 %
Irlanda 1,65 %
Reino Unido 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
EQT CORP ORD 1,31 %
FIRST HORIZON CORP ORD 1,12 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 1,08 %
ALLEGHANY CORP ORD 1,05 %
AECOM ORD 0,96 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 0,93 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 0,90 %
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC ORD 0,81 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 0,78 %
UGI CORP ORD 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,80 % -8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 10,17 % 10,39 %
Rentabilidade a 6 meses -2,40 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano 11,92 % -2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,02 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,06 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,18 % 13,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,09 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 12,47