iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

US4642877058
113,33 USD 06/02/2023 18:42 New York Stock Exchange
-1,78 USD (-1,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642877058
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 7736,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,56 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Obrigações 0,22 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Financeiras 31,08 %
Bens de consumo 23,15 %
Industriais e serviços diversos 16,20 %
Tecnológicas 10,13 %
Saúde e farmacêuticas 7,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,61 %
Serviços públicos 5,32 %
País Peso
Estados Unidos 99,00 %
Reino Unido 1,41 %
Irlanda 0,83 %
Canadá 0,29 %
Austrália 0,18 %
França 0,07 %
Suécia 0,07 %
Nova Zelândia 0,02 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 6,90 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 0,97 %
JABIL INC ORD 0,94 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 0,90 %
ALCOA CORP ORD 0,82 %
REGAL REXNORD CORP ORD 0,82 %
WEBSTER FINANCIAL CORP ORD 0,81 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 0,78 %
CAPRI HOLDINGS LTD ORD 0,76 %
LEAR CORP ORD 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,13 % 10,67 %
Rentabilidade a 3 meses 6,15 % 2,97 %
Rentabilidade a 6 meses 6,06 % -0,06 %
Rentabilidade a 1 ano 16,83 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,61 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,83 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,80 % 13,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,36 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,95