iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

US4642877058
97,66 USD 20/05/2022 17:39 New York Stock Exchange
-2,04 USD (-2,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642877058
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 7236,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 28,38 %
Bens de consumo 20,22 %
Industriais e serviços diversos 17,52 %
Serviços públicos 10,55 %
Tecnológicas 8,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,43 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Operadores de telecomunicações 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 96,30 %
Irlanda 1,59 %
Reino Unido 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 1,12 %
FIRST HORIZON CORP ORD 1,07 %
EQT CORP ORD 1,07 %
ALLEGHANY CORP ORD 1,03 %
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC ORD 0,99 %
AECOM ORD 0,90 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 0,88 %
OWENS CORNING ORD 0,82 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 0,79 %
LITHIA MOTORS INC ORD 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,15 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -3,52 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano 9,29 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,45 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,67 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,95 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,51 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,69