iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

US4642876068
65,99 USD 20/05/2022 17:27 New York Stock Exchange
-1,13 USD (-1,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6578,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,35 %
Financeiras 19,24 %
Industriais e serviços diversos 16,60 %
Tecnológicas 15,29 %
Saúde e farmacêuticas 10,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,31 %
Serviços públicos 6,53 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 97,26 %
Reino Unido 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TARGA RESOURCES CORP ORD 1,63 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 1,56 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 1,31 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 1,21 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 1,18 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,15 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC ORD 1,14 %
LIFE STORAGE INC ORD 1,05 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 1,05 %
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,12 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,70 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -17,12 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano -0,20 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,86 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,21 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 11,85