iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

US4642876068
63,53 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,36 USD (-2,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 6781,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,41 %
Financeiras 18,91 %
Industriais e serviços diversos 16,52 %
Saúde e farmacêuticas 12,91 %
Tecnológicas 12,80 %
Serviços públicos 7,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,65 %
Operadores de telecomunicações 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 97,98 %
Reino Unido 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
TARGA RESOURCES CORP ORD 1,56 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 1,54 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 1,45 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,24 %
REPLIGEN CORP ORD 1,14 %
LIFE STORAGE INC ORD 1,08 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,07 %
WILLIAMS-SONOMA INC ORD 1,05 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 1,03 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,75 % -8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 11,17 % 10,39 %
Rentabilidade a 6 meses -6,91 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -3,76 % -2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,57 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,57 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,78 % 13,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,15 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 13,87