iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

US4642876068
73,72 USD 06/02/2023 18:37 New York Stock Exchange
-0,7 USD (-0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642876068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 6880,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Obrigações 0,23 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,11 %
Industriais e serviços diversos 19,34 %
Financeiras 15,96 %
Saúde e farmacêuticas 11,66 %
Tecnológicas 11,38 %
Serviços públicos 11,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,30 %
País Peso
Estados Unidos 100,34 %
Irlanda 0,89 %
Reino Unido 0,68 %
Canadá 0,31 %
Austrália 0,19 %
França 0,08 %
Suécia 0,07 %
Nova Zelândia 0,03 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 7,36 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,49 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 1,19 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 1,18 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 1,16 %
HUBBELL INC ORD 1,10 %
UNITED THERAPEUTICS CORP ORD 1,07 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC ORD 1,05 %
TORO CO ORD 1,04 %
RPM INTERNATIONAL INC ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,73 % 10,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % 2,97 %
Rentabilidade a 6 meses -2,94 % -0,06 %
Rentabilidade a 1 ano 4,17 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,33 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,00 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,86 % 13,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,25 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 10,81