iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD Acc

IE00B3WJKG14
15,43 EUR 24/05/2022 13:06 Frankfurt
-0,188 EUR (-1,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
21,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3WJKG14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 2937,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,23 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 94,94 %
Industriais e serviços diversos 2,47 %
Financeiras 1,92 %
Serviços públicos 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 96,56 %
Irlanda 2,26 %
Holanda 0,48 %
Suíça 0,41 %
Israel 0,16 %
França 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Austrália 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 25,17 %
MICROSOFT CORP ORD 18,85 %
NVIDIA CORP ORD 6,66 %
VISA INC ORD 3,59 %
MASTERCARD INC ORD 3,01 %
BROADCOM INC ORD 2,54 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,30 %
ADOBE INC ORD 2,10 %
ACCENTURE PLC ORD 2,08 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,86 % -6,46 %
Rentabilidade a 3 meses -5,80 % -5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -18,56 % -21,80 %
Rentabilidade a 1 ano 9,31 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,51 % 24,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,09 % 21,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,30 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,29
Rácio de Treynor 25,07