iShares Russell Mid-Cap Value ETF

US4642874733
120,36 USD 22/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,38 USD (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874733
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/09/2021) 11984,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Obrigações 0,41 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Financeiras 27,63 %
Bens de consumo 20,23 %
Industriais e serviços diversos 14,43 %
Serviços públicos 12,43 %
Tecnológicas 10,58 %
Saúde e farmacêuticas 7,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,36 %
País Peso
Estados Unidos 94,62 %
Reino Unido 2,26 %
Irlanda 1,52 %
Suíça 0,34 %
China 0,33 %
Holanda 0,17 %
Ilhas Caimão 0,06 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 0,71 %
IHS MARKIT LTD ORD 0,63 %
TWITTER INC ORD 0,61 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 0,58 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 0,57 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,56 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 0,55 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 0,53 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 0,51 %
WELLTOWER INC ORD 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,31 % 6,29 %
Rentabilidade a 3 meses 6,57 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 10,21 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano 46,49 % 49,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,63 % 16,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,52 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,29 % 17,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,95 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 11,35
refinitiv