iShares Russell Mid-Cap Value ETF

US4642874733
94,72 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,75 USD (-0,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874733
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 8380,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 25,25 %
Bens de consumo 20,76 %
Industriais e serviços diversos 16,13 %
Serviços públicos 12,72 %
Tecnológicas 10,01 %
Saúde e farmacêuticas 7,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 93,15 %
Irlanda 2,46 %
Reino Unido 1,95 %
China 0,39 %
Suíça 0,31 %
Holanda 0,21 %
Ilhas Caimão 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
XCEL ENERGY ORD 0,73 %
CUMMINS ORD 0,64 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 0,63 %
WEC ENERGY GROUP ORD 0,63 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 0,63 %
TWITTER ORD 0,63 %
PPG INDUSTRIES ORD 0,61 %
FORD MOTOR ORD 0,60 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 0,60 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,31 % 12,74 %
Rentabilidade a 3 meses 14,25 % 16,90 %
Rentabilidade a 6 meses 17,49 % 22,43 %
Rentabilidade a 1 ano -3,02 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,46 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,76 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,85 % 13,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,46 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,87