iShares Russell Mid-Cap Value ETF

US4642874733
76,01 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,32 USD (-0,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874733
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17-07-2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 8556,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,julho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 30,39 %
Bens de consumo 19,13 %
Serviços públicos 16,84 %
Industriais e serviços diversos 10,52 %
Tecnológicas 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Operadores de telecomunicações 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 94,88 %
Reino Unido 1,57 %
Irlanda 1,27 %
Suíça 0,37 %
Holanda 0,25 %
China 0,09 %
Ilhas Caimão 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT ORD 1,31 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 1,05 %
SEMPRA ENERGY ORD 0,94 %
XCEL ENERGY ORD 0,90 %
WEC ENERGY GROUP ORD 0,77 %
CONSOLIDATED EDISON ORD 0,71 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 0,71 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 0,69 %
KROGER ORD 0,68 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,19 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -8,55 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -17,13 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -7,10 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,15 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,11 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,49 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,09 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,15