iShares Russell Mid-Cap Value ETF

US4642874733
110,56 USD 13/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874733
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 12931,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 27,30 %
Bens de consumo 20,29 %
Serviços públicos 15,77 %
Industriais e serviços diversos 12,59 %
Tecnológicas 9,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,25 %
Saúde e farmacêuticas 6,82 %
Operadores de telecomunicações 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 95,94 %
Reino Unido 1,51 %
Irlanda 1,33 %
Suíça 0,24 %
Holanda 0,15 %
Ilhas Caimão 0,03 %
Luxemburgo 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 0,78 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 0,73 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 0,72 %
VALERO ENERGY CORP ORD 0,67 %
CORTEVA INC ORD 0,62 %
NUCOR CORP ORD 0,62 %
Williams Companies INC ORD 0,61 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 0,60 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 0,59 %
PHILLIPS 66 ORD 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -6,28 %
Rentabilidade a 3 meses 3,72 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % -12,77 %
Rentabilidade a 1 ano 14,26 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,67 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,32 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,70 % 13,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 10,80