iShares Russell Mid-Cap Value ETF

US4642874733
116,23 USD 02/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
1,32 USD (1,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874733
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 12512,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria -4,46 %
Setores Peso
Financeiras 28,43 %
Bens de consumo 17,97 %
Serviços públicos 15,03 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Tecnológicas 10,06 %
Saúde e farmacêuticas 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,51 %
País Peso
Estados Unidos 95,65 %
Reino Unido 1,53 %
Irlanda 1,17 %
Suíça 0,23 %
Holanda 0,19 %
Israel 0,02 %
Luxemburgo 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK GLOBAL INVESTMENT FUND 4,64 %
PHILLIPS 66 ORD 0,81 %
AFLAC INC ORD 0,73 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 0,70 %
CORTEVA INC ORD 0,69 %
Williams Companies INC ORD 0,66 %
REALTY INCOME CORP ORD 0,65 %
BIOGEN INC ORD 0,65 %
XCEL ENERGY INC ORD 0,63 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,58 % 9,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -0,59 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 2,18 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,94 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,80 % 10,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,47 % 13,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,81 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 10,98