iShares Russell Mid-Cap Value ETF

US4642874733
100,81 USD 05/10/2022 17:00 New York Stock Exchange
-1,675 USD (-1,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874733
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 12086,810 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,25 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 29,28 %
Bens de consumo 18,20 %
Serviços públicos 14,95 %
Industriais e serviços diversos 13,24 %
Tecnológicas 10,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,48 %
Saúde e farmacêuticas 6,44 %
Operadores de telecomunicações 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 96,19 %
Reino Unido 1,54 %
Irlanda 1,09 %
Suíça 0,22 %
Holanda 0,16 %
Luxemburgo 0,01 %
Israel 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
CORTEVA INC ORD 0,71 %
PHILLIPS 66 ORD 0,69 %
Williams Companies INC ORD 0,66 %
REALTY INCOME CORP ORD 0,66 %
XCEL ENERGY INC ORD 0,65 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 0,64 %
AFLAC INC ORD 0,61 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 0,57 %
NUCOR CORP ORD 0,56 %
WELLTOWER OP LLC ORD 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 4,69 % 7,91 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % -4,77 %
Rentabilidade a 1 ano 6,34 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,73 % 12,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,32 % 10,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,74 % 13,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,97 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,92