iShares Russell Mid-Cap Value ETF

US4642874733
83,57 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,18 USD (0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874733
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 8322,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,36 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 26,34 %
Bens de consumo 20,16 %
Industriais e serviços diversos 15,23 %
Serviços públicos 13,54 %
Tecnológicas 10,29 %
Saúde e farmacêuticas 7,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,09 %
Operadores de telecomunicações 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 93,67 %
Irlanda 2,21 %
Reino Unido 1,66 %
China 0,35 %
Suíça 0,30 %
Holanda 0,22 %
Ilhas Caimão 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
XCEL ENERGY ORD 0,73 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 0,62 %
WEC ENERGY GROUP ORD 0,61 %
CUMMINS ORD 0,58 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 0,58 %
PACCAR ORD 0,58 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 0,57 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 0,57 %
TWITTER ORD 0,57 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,47 % 7,18 %
Rentabilidade a 3 meses 14,18 % 17,63 %
Rentabilidade a 6 meses -19,71 % -14,07 %
Rentabilidade a 1 ano -6,91 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 7,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,36 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,95 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,95