iShares Russell Mid-Cap Value ETF

US4642874733
115,03 USD 28/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,2 USD (0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874733
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2021) 11972,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 26,45 %
Bens de consumo 20,68 %
Industriais e serviços diversos 14,44 %
Serviços públicos 12,36 %
Tecnológicas 10,82 %
Saúde e farmacêuticas 8,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,38 %
Operadores de telecomunicações 0,31 %
País Peso
Estados Unidos 93,78 %
Reino Unido 2,20 %
Irlanda 1,57 %
China 0,36 %
Suíça 0,31 %
Holanda 0,15 %
Ilhas Caimão 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TWITTER INC ORD 0,68 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 0,66 %
IHS MARKIT LTD ORD 0,59 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 0,57 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 0,57 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 0,56 %
PHILLIPS 66 ORD 0,53 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 0,52 %
AFLAC INC ORD 0,51 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -3,63 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses 21,42 % 11,17 %
Rentabilidade a 1 ano 45,30 % 49,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,30 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,22 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,01 % 15,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,94 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 11,79