iShares Russell Mid-Cap Value ETF

US4642874733
113,30 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,52 USD (0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874733
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 11158,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 26,00 %
Bens de consumo 21,34 %
Industriais e serviços diversos 16,13 %
Serviços públicos 11,56 %
Tecnológicas 10,39 %
Saúde e farmacêuticas 7,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,77 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 93,76 %
Irlanda 2,33 %
Reino Unido 1,64 %
China 0,33 %
Suíça 0,29 %
Holanda 0,16 %
Ilhas Caimão 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TWITTER INC ORD 0,73 %
FORD MOTOR CO ORD 0,70 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 0,70 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 0,64 %
HP INC ORD 0,60 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 0,59 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 0,58 %
CUMMINS INC ORD 0,56 %
APTIV PLC ORD 0,54 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 13,80 % 9,86 %
Rentabilidade a 6 meses 29,69 % 34,90 %
Rentabilidade a 1 ano 53,84 % 76,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,75 % 17,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,61 % 15,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,34 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 12,42