iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

US4642874816
107,75 USD 13/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,3 USD (1,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
18,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874816
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 12628,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,18 %
Saúde e farmacêuticas 19,60 %
Bens de consumo 18,78 %
Industriais e serviços diversos 13,64 %
Financeiras 4,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,07 %
Serviços públicos 1,44 %
Operadores de telecomunicações 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 94,54 %
Luxemburgo 1,30 %
Canadá 1,03 %
Irlanda 0,74 %
Reino Unido 0,70 %
Israel 0,44 %
Brasil 0,36 %
Holanda 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
KLA CORP ORD 1,51 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 1,25 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 1,21 %
TWILIO INC ORD 1,20 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 1,17 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,11 %
MODERNA INC ORD 1,10 %
DOCUSIGN INC ORD 1,08 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA ORD 1,06 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,17 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 9,55 %
Rentabilidade a 6 meses 14,37 % 34,91 %
Rentabilidade a 1 ano 49,15 % 67,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,16 % 17,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,26 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,76 % 15,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 23,18