iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

US4642874816
86,32 USD 29/11/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,14 USD (-0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874816
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 11936,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,06 %
Bens de consumo 21,01 %
Industriais e serviços diversos 16,99 %
Saúde e farmacêuticas 15,68 %
Serviços públicos 6,89 %
Financeiras 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,79 %
País Peso
Estados Unidos 95,75 %
Irlanda 1,44 %
Canadá 1,10 %
Luxemburgo 0,57 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
DEXCOM INC ORD 1,42 %
AUTOZONE INC ORD 1,34 %
SYNOPSYS INC ORD 1,33 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 1,25 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,24 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 1,20 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,16 %
PAYCHEX INC ORD 1,14 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,11 %
FORTINET INC ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -5,29 % -5,41 %
Rentabilidade a 6 meses 2,55 % 0,82 %
Rentabilidade a 1 ano -18,78 % -6,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 9,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,18 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,23 % 13,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,92 %
Volatilidade do benchmark 22,49 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 14,43