iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

US4642874816
80,66 USD 28/06/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874816
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 11140,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,03 %
Bens de consumo 20,29 %
Industriais e serviços diversos 16,51 %
Saúde e farmacêuticas 15,12 %
Financeiras 6,83 %
Serviços públicos 4,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,28 %
Operadores de telecomunicações 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 95,80 %
Irlanda 1,14 %
Canadá 1,09 %
Luxemburgo 0,76 %
Israel 0,16 %
Holanda 0,15 %
Reino Unido 0,12 %
Ilhas Caimão 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 1,59 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,38 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 1,29 %
FORTINET INC ORD 1,29 %
PAYCHEX INC ORD 1,14 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,12 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 1,09 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 1,09 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 1,08 %
CINTAS CORP ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,65 % -6,69 %
Rentabilidade a 3 meses -16,33 % -11,59 %
Rentabilidade a 6 meses -24,65 % -13,85 %
Rentabilidade a 1 ano -19,02 % -8,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,47 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,56 % 9,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,67 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,46 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 14,09