iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

US4642874816
114,93 USD 03/08/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,64 USD (0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
18,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874816
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/07/2021) 13445,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,31 %
Bens de consumo 21,01 %
Saúde e farmacêuticas 16,10 %
Industriais e serviços diversos 13,89 %
Financeiras 6,58 %
Serviços públicos 2,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 94,66 %
Luxemburgo 1,12 %
Irlanda 1,10 %
Canadá 1,01 %
Israel 0,42 %
Ilhas Caimão 0,36 %
Holanda 0,24 %
Alemanha 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IDEXX LABORATORIES INC ORD 1,30 %
DOCUSIGN INC ORD 1,30 %
ROKU INC ORD 1,29 %
MATCH GROUP INC ORD 1,06 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 1,06 %
PINTEREST INC ORD 1,05 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 1,04 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD 1,04 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 1,01 %
DEXCOM INC ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % -2,40 %
Rentabilidade a 3 meses 9,40 % 0,59 %
Rentabilidade a 6 meses 10,12 % 9,15 %
Rentabilidade a 1 ano 31,76 % 48,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,53 % 12,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,25 % 13,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,05 % 15,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,77
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,58 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 23,92