iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

US4642874816
102,39 USD 18/01/2022 15:43 New York Stock Exchange
-1,74 USD (-1,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
15,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874816
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 14284,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,04 %
Bens de consumo 20,15 %
Saúde e farmacêuticas 15,52 %
Industriais e serviços diversos 15,14 %
Financeiras 5,73 %
Serviços públicos 2,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,92 %
País Peso
Estados Unidos 95,45 %
Irlanda 1,15 %
Canadá 1,07 %
Luxemburgo 1,07 %
Israel 0,24 %
Holanda 0,22 %
Ilhas Caimão 0,10 %
Reino Unido 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IDEXX LABORATORIES INC ORD 1,33 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 1,27 %
Xilinx INC ORD 1,25 %
DEXCOM INC ORD 1,24 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,22 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 1,17 %
FORTINET INC ORD 1,15 %
DATADOG INC ORD 1,08 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,08 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,64 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -9,01 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -1,78 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 5,63 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,19 % 17,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,16 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,05 % 15,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,87 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,79
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,64 %
Rácio de informação 0,31
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 23,10