iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

US4642874816
152,67 USD 28-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,06 USD (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874816
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17-07-2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 9850,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,julho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,35 %
Industriais e serviços diversos 21,62 %
Bens de consumo 20,18 %
Saúde e farmacêuticas 16,27 %
Financeiras 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,60 %
Serviços públicos 0,85 %
Operadores de telecomunicações 0,27 %
País Peso
Estados Unidos 94,43 %
Reino Unido 1,31 %
Irlanda 1,18 %
Canadá 0,90 %
Luxemburgo 0,67 %
China 0,48 %
Suíça 0,20 %
Holanda 0,12 %
Ilhas Caimão 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
Principais títulos em carteira Peso
Fiserv ORD 1,98 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 1,84 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 1,68 %
DOLLAR GENERAL ORD 1,43 %
CENTENE ORD 1,12 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 1,11 %
LAM RESEARCH ORD 1,10 %
DEXCOM ORD 1,03 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 0,98 %
MSCI ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,85 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 6,27 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 15,52 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,86 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,78 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,78 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,57