iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

US4642874816
169,40 USD 10/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-1,73 USD (-1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874816
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 11120,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Obrigações 0,12 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,19 %
Saúde e farmacêuticas 20,80 %
Bens de consumo 19,12 %
Industriais e serviços diversos 14,19 %
Financeiras 3,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,16 %
Serviços públicos 0,97 %
Operadores de telecomunicações 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 94,49 %
Luxemburgo 1,44 %
Reino Unido 0,72 %
Irlanda 0,62 %
Israel 0,31 %
Brasil 0,27 %
Holanda 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,77 %
MXN - Peso mexicano 0,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DOCUSIGN ORD 1,38 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 1,33 %
VEEVA SYSTEMS ORD 1,28 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 1,26 %
SPOTIFY TECHNOLOGY ORD 1,22 %
IDEXX LABORATORIES ORD 1,21 %
SPLUNK ORD 1,20 %
COSTAR GROUP ORD 1,18 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD 1,16 %
MSCI ORD 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % 5,34 %
Rentabilidade a 3 meses 9,22 % 11,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano 16,13 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,90 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,37 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,14 % 13,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,59 %
Rácio de informação 0,35
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 14,20