iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

US4642874816
196,18 USD 30/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
1,59 USD (0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874816
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/11/2020) 12194,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Obrigações 0,33 %
Tesouraria -0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,90 %
Saúde e farmacêuticas 20,71 %
Bens de consumo 18,76 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Financeiras 4,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,27 %
Serviços públicos 1,22 %
Operadores de telecomunicações 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 94,42 %
Luxemburgo 1,36 %
Canadá 1,28 %
Irlanda 0,72 %
Reino Unido 0,71 %
Israel 0,45 %
Brasil 0,33 %
Holanda 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DOCUSIGN ORD 1,28 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 1,28 %
VEEVA SYSTEMS ORD 1,28 %
IDEXX LABORATORIES ORD 1,26 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD 1,18 %
ALIGN TECHNOLOGY ORD 1,18 %
COSTAR GROUP ORD 1,14 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 1,13 %
TWILIO CL A ORD 1,13 %
SPLUNK ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,42 % 13,57 %
Rentabilidade a 3 meses 11,90 % 16,05 %
Rentabilidade a 6 meses 18,09 % 21,15 %
Rentabilidade a 1 ano 20,29 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,44 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,88 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,93 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,59 %
Rácio de informação 0,35
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 17,92