iShares Russell Mid-Cap ETF

US4642874998
81,61 USD 26/11/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,99 USD (-2,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
13,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874998
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações PME Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 26662,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Obrigações 0,13 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,84 %
Bens de consumo 20,04 %
Financeiras 19,93 %
Industriais e serviços diversos 14,43 %
Saúde e farmacêuticas 10,68 %
Serviços públicos 9,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,69 %
Operadores de telecomunicações 0,22 %
País Peso
Estados Unidos 94,69 %
Reino Unido 1,45 %
Irlanda 1,39 %
Canadá 0,45 %
Luxemburgo 0,45 %
China 0,21 %
Holanda 0,21 %
Suíça 0,19 %
Israel 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DEXCOM INC ORD 0,51 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 0,48 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 0,48 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 0,48 %
DOCUSIGN INC ORD 0,46 %
MSCI INC ORD 0,46 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 0,45 %
CLOUDFLARE INC ORD 0,43 %
SYNOPSYS INC ORD 0,43 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 4,95 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 13,94 % 10,11 %
Rentabilidade a 1 ano 31,64 % 32,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,97 % 17,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,05 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,19 % 17,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,64 %
Volatilidade do benchmark 21,36 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 18,28