iShares Russell Mid-Cap ETF

US4642874998
80,17 USD 29/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,55 USD (0,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874998
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2021) 24982,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,80 %
Tecnológicas 20,56 %
Financeiras 19,17 %
Industriais e serviços diversos 14,24 %
Saúde e farmacêuticas 11,13 %
Serviços públicos 8,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,77 %
Operadores de telecomunicações 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 94,10 %
Reino Unido 1,42 %
Irlanda 1,40 %
Luxemburgo 0,42 %
Canadá 0,37 %
China 0,25 %
Suíça 0,20 %
Holanda 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IDEXX LABORATORIES INC ORD 0,48 %
TWITTER INC ORD 0,48 %
DOCUSIGN INC ORD 0,48 %
ROKU INC ORD 0,47 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 0,42 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 0,41 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 0,40 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 0,40 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 0,39 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 0,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 4,38 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses 18,20 % 12,65 %
Rentabilidade a 1 ano 43,20 % 52,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,02 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,16 % 13,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,68 % 15,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,51 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 17,02