iShares Russell Mid-Cap ETF

US4642874998
53,98 USD 02/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,3 USD (0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874998
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2020) 17420,310 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,94 %
Tecnológicas 19,75 %
Financeiras 18,60 %
Industriais e serviços diversos 15,37 %
Saúde e farmacêuticas 11,59 %
Serviços públicos 9,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,78 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 94,49 %
Reino Unido 1,49 %
Irlanda 1,26 %
Canadá 0,50 %
Luxemburgo 0,33 %
China 0,24 %
Holanda 0,20 %
Suíça 0,19 %
Ilhas Caimão 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Fiserv ORD 0,85 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 0,78 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 0,75 %
DOLLAR GENERAL ORD 0,69 %
NEWMONT ORD 0,67 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD 0,62 %
LAM RESEARCH ORD 0,56 %
CENTENE ORD 0,54 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 0,53 %
SEMPRA ENERGY ORD 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,98 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 25,26 % 29,60 %
Rentabilidade a 6 meses -9,87 % -13,03 %
Rentabilidade a 1 ano -2,63 % -5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,57 % 13,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 21,61 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 7,88