iShares Russell Mid-Cap ETF

US4642874998
62,24 USD 27/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,06 USD (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874998
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 27221,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,21 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 21,09 %
Bens de consumo 18,92 %
Tecnológicas 17,97 %
Industriais e serviços diversos 14,37 %
Serviços públicos 11,87 %
Saúde e farmacêuticas 9,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,56 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 96,09 %
Irlanda 1,18 %
Reino Unido 1,00 %
Canadá 0,35 %
Luxemburgo 0,26 %
Holanda 0,17 %
Suíça 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
SYNOPSYS INC ORD 0,54 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 0,49 %
DEVON ENERGY CORP ORD 0,48 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 0,47 %
CORTEVA INC ORD 0,46 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 0,46 %
AMPHENOL CORP ORD 0,44 %
PHILLIPS 66 ORD 0,44 %
AUTOZONE INC ORD 0,43 %
Williams Companies INC ORD 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,88 % -9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses -8,48 % -8,02 %
Rentabilidade a 1 ano -5,04 % -6,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,56 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,90 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,44 % 13,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,73 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 14,96