iShares Russell Mid-Cap ETF

US4642874998
74,09 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,95 USD (-1,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874998
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 26874,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Obrigações 0,16 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Financeiras 20,80 %
Bens de consumo 19,09 %
Tecnológicas 16,41 %
Industriais e serviços diversos 15,05 %
Serviços públicos 12,05 %
Saúde e farmacêuticas 10,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,57 %
País Peso
Estados Unidos 98,36 %
Irlanda 1,40 %
Reino Unido 1,09 %
Canadá 0,65 %
Austrália 0,21 %
Luxemburgo 0,20 %
Holanda 0,16 %
Suíça 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 6,53 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 0,56 %
PHILLIPS 66 ORD 0,53 %
SYNOPSYS INC ORD 0,52 %
AUTOZONE INC ORD 0,50 %
AMPHENOL CORP ORD 0,48 %
DEXCOM INC ORD 0,47 %
AFLAC INC ORD 0,47 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 0,47 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,48 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses 3,11 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 0,07 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano 1,08 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,27 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,72 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,64 % 13,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,93 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 12,58