iShares Russell Mid-Cap ETF

US4642874998
57,42 USD 18/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,56 USD (-0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874998
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2020) 17773,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Obrigações 0,17 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,38 %
Tecnológicas 20,28 %
Financeiras 17,87 %
Industriais e serviços diversos 15,21 %
Saúde e farmacêuticas 11,94 %
Serviços públicos 8,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,81 %
Operadores de telecomunicações 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 93,58 %
Irlanda 1,71 %
Reino Unido 1,51 %
Luxemburgo 0,55 %
Canadá 0,54 %
China 0,26 %
Holanda 0,22 %
Suíça 0,19 %
Israel 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LULULEMON ATHLETICA ORD 0,54 %
DOCUSIGN ORD 0,49 %
VEEVA SYSTEMS ORD 0,47 %
SPOTIFY TECHNOLOGY ORD 0,46 %
XCEL ENERGY ORD 0,46 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD 0,46 %
TWILIO CL A ORD 0,45 %
SPLUNK ORD 0,44 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 0,43 %
SYNOPSYS ORD 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -1,84 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % 1,66 %
Rentabilidade a 6 meses 27,60 % 31,55 %
Rentabilidade a 1 ano -2,98 % -7,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,15 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,02 % 12,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,65 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,93