iShares Russell Mid-Cap ETF

US4642874998
68,47 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,05 USD (0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874998
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 26747,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 20,69 %
Bens de consumo 20,35 %
Tecnológicas 17,89 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Serviços públicos 11,98 %
Saúde e farmacêuticas 9,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,64 %
Operadores de telecomunicações 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 95,84 %
Irlanda 1,26 %
Reino Unido 1,06 %
Canadá 0,40 %
Luxemburgo 0,23 %
Suíça 0,17 %
Holanda 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 0,54 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 0,54 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 0,50 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 0,50 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 0,49 %
MCKESSON CORP ORD 0,46 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 0,46 %
VALERO ENERGY CORP ORD 0,45 %
SYNOPSYS INC ORD 0,43 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,50 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,66 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -12,16 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano 4,88 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,43 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,61 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,32 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 13,49