iShares Russell Mid-Cap ETF

US4642874998
76,11 USD 20/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,75 USD (-0,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874998
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 23068,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,49 %
Tecnológicas 19,97 %
Financeiras 18,86 %
Industriais e serviços diversos 15,29 %
Saúde e farmacêuticas 11,32 %
Serviços públicos 8,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,21 %
Operadores de telecomunicações 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 94,03 %
Irlanda 1,80 %
Reino Unido 1,32 %
Luxemburgo 0,44 %
Canadá 0,34 %
China 0,23 %
Suíça 0,19 %
Holanda 0,18 %
Israel 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
KLA CORP ORD 0,50 %
TWITTER INC ORD 0,49 %
TWILIO INC ORD 0,48 %
FORD MOTOR CO ORD 0,47 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 0,47 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 0,43 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 0,42 %
HP INC ORD 0,40 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 0,40 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % -0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 9,27 % 7,85 %
Rentabilidade a 6 meses 25,90 % 36,41 %
Rentabilidade a 1 ano 46,91 % 67,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,63 % 16,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,71 % 15,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,82 % 15,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 16,87