iShares Russell Mid-Cap ETF

US4642874998
66,15 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,2 USD (0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874998
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 17661,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Obrigações 0,17 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,05 %
Bens de consumo 20,04 %
Financeiras 17,74 %
Industriais e serviços diversos 15,22 %
Saúde e farmacêuticas 12,46 %
Serviços públicos 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,10 %
Operadores de telecomunicações 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 93,58 %
Irlanda 1,84 %
Reino Unido 1,50 %
Luxemburgo 0,49 %
Canadá 0,46 %
China 0,27 %
Holanda 0,22 %
Suíça 0,20 %
Israel 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TWILIO CL A ORD 0,49 %
XCEL ENERGY ORD 0,47 %
DOCUSIGN ORD 0,46 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 0,46 %
VEEVA SYSTEMS ORD 0,46 %
IDEXX LABORATORIES ORD 0,46 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD 0,43 %
ALIGN TECHNOLOGY ORD 0,42 %
Amphenol Cl A ORD 0,42 %
CUMMINS ORD 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,26 % 12,74 %
Rentabilidade a 3 meses 12,47 % 16,90 %
Rentabilidade a 6 meses 18,09 % 22,43 %
Rentabilidade a 1 ano 5,92 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,93 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,08 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,60 % 13,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,37