iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

IE00B6R51Z18
9,911 USD 06/08/2020 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Categoria
-11,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6R51Z18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2011
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31/07/2020) 108,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,38 %
País Peso
Estados Unidos 56,50 %
Canadá 11,20 %
Rússia 9,87 %
Austrália 8,24 %
China 6,58 %
Japão 2,72 %
Suécia 1,67 %
Hong Kong 0,79 %
Noruega 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,37 %
CAD - Dólar canadiano 11,20 %
AUD - Dólar australiano 9,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,37 %
JPY - Iene japonês 2,72 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
NOK - Coroa norueguesa 0,72 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 10,23 %
EOG RESOURCES ORD 10,18 %
CDN NATURAL RESOURCE ORD 7,52 %
CNOOC ORD 6,58 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 5,93 %
WOODSIDE PETROLEUM ORD 5,24 %
Pao Novatek GDR 5,24 %
Hess ORD 4,98 %
PJSC TATNEFT ADR 4,62 %
CONCHO RESOURCES ORD 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -4,52 %
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % -1,61 %
Rentabilidade a 6 meses -36,47 % -30,50 %
Rentabilidade a 1 ano -33,31 % -26,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,43 % -6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,85 % -4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 39,37 %
Volatilidade do benchmark 25,25 %
Beta 1,55
Tracking Error 3,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -