iShares Nasdaq Biotechnology ETF

US4642875565
157,12 USD 26/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,04 USD (-0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
10,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875565
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2001
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (29/01/2021) 8982,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,93 %
País Peso
Estados Unidos 87,49 %
Irlanda 2,68 %
Reino Unido 2,45 %
China 2,35 %
Suíça 0,97 %
França 0,81 %
Dinamarca 0,77 %
Holanda 0,71 %
Alemanha 0,69 %
Canadá 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN ORD 7,93 %
GILEAD SCIENCES ORD 6,55 %
MODERNA ORD 5,46 %
ILLUMINA ORD 4,83 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,74 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 4,21 %
BIOGEN ORD 3,47 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,68 %
SEAGEN ORD 2,36 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,01 % -9,13 %
Rentabilidade a 3 meses 10,09 % 6,23 %
Rentabilidade a 6 meses 14,29 % 11,64 %
Rentabilidade a 1 ano 19,61 % 28,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,79 % 16,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,64 % 13,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,02 % 21,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,58 %
Volatilidade do benchmark 17,66 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,53