iShares Nasdaq Biotechnology ETF

US4642875565
137,58 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875565
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2001
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/07/2020) 8219,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria -0,17 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 89,38 %
Irlanda 2,51 %
China 1,74 %
Reino Unido 1,37 %
França 1,23 %
Dinamarca 0,85 %
Holanda 0,80 %
Suíça 0,53 %
Espanha 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN ORD 8,07 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 7,86 %
GILEAD SCIENCES ORD 7,77 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 6,56 %
ILLUMINA ORD 5,68 %
BIOGEN ORD 3,42 %
SEATTLE GENETICS ORD 3,14 %
MODERNA ORD 2,66 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,65 %
INCYTE ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 7,54 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses 12,88 % 23,36 %
Rentabilidade a 1 ano 25,03 % 35,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,43 % 14,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,54 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,20 % 20,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,51 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,19