iShares Nasdaq Biotechnology ETF

US4642875565
158,13 USD 16/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,2 USD (-0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
10,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875565
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2001
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (28/05/2021) 8339,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,83 %
País Peso
Estados Unidos 86,29 %
Irlanda 3,27 %
China 2,50 %
Reino Unido 2,29 %
Alemanha 1,40 %
França 0,94 %
Suíça 0,79 %
Dinamarca 0,75 %
Holanda 0,71 %
Canadá 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 8,80 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,97 %
MODERNA INC ORD 6,21 %
ILLUMINA INC ORD 4,97 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,55 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,44 %
BIOGEN INC ORD 3,42 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 3,26 %
SEAGEN INC ORD 2,36 %
ASTRAZENECA PLC DR 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,88 % 8,79 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % 5,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,15 % 6,22 %
Rentabilidade a 1 ano 10,99 % 19,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,10 % 17,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,98 % 15,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,60 % 21,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,30 %
Volatilidade do benchmark 17,76 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,12