iShares Nasdaq Biotechnology ETF

US4642875565
164,70 USD 19/01/2021 00:00 New York Stock Exchange
3,07 USD (1,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
10,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875565
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2001
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/12/2020) 8477,310 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Obrigações 0,14 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,83 %
País Peso
Estados Unidos 87,44 %
Irlanda 2,80 %
Reino Unido 2,48 %
China 2,13 %
Suíça 0,95 %
Dinamarca 0,89 %
França 0,88 %
Holanda 0,76 %
Alemanha 0,53 %
Canadá 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN ORD 8,03 %
GILEAD SCIENCES ORD 6,19 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,21 %
ILLUMINA ORD 4,45 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 4,29 %
MODERNA ORD 3,50 %
BIOGEN ORD 3,20 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,90 %
SEAGEN ORD 2,68 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,80 % 5,74 %
Rentabilidade a 3 meses 16,62 % 15,02 %
Rentabilidade a 6 meses 7,79 % 11,90 %
Rentabilidade a 1 ano 23,76 % 38,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,22 % 18,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,05 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,39 % 21,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,04 %
Volatilidade do benchmark 19,51 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,64