iShares Nasdaq Biotechnology ETF

US4642875565
131,93 USD 27-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
1,02 USD (0,78 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875565
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05-02-2001
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30-04-2020) 7244,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 89,35 %
Irlanda 2,30 %
Reino Unido 1,48 %
França 1,18 %
Ilhas Caimão 0,98 %
Dinamarca 0,82 %
China 0,81 %
Holanda 0,76 %
Suíça 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES ORD 8,91 %
AMGEN ORD 8,80 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 7,58 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 6,62 %
BIOGEN ORD 6,02 %
ILLUMINA ORD 4,42 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,82 %
SEATTLE GENETICS ORD 2,80 %
INCYTE ORD 2,50 %
MODERNA ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % 3,03 %
Rentabilidade a 3 meses 9,40 % 11,14 %
Rentabilidade a 6 meses 10,97 % 14,16 %
Rentabilidade a 1 ano 28,15 % 32,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,74 % 14,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % 5,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,85 % 20,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,70 %
Volatilidade do benchmark 21,19 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,74