iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD D

IE00BKM4H312
38,45 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
0,59 EUR (1,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKM4H312
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 440,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,54 %
Saúde e farmacêuticas 22,22 %
Financeiras 12,98 %
Industriais e serviços diversos 12,52 %
Tecnológicas 12,24 %
Serviços públicos 7,34 %
Operadores de telecomunicações 3,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,92 %
País Peso
Estados Unidos 95,69 %
Irlanda 2,71 %
Suíça 1,09 %
Reino Unido 0,45 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,61 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,65 %
HOME DEPOT INC ORD 3,09 %
PFIZER INC ORD 2,87 %
ABBVIE INC ORD 2,83 %
COCA-COLA CO ORD 2,51 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,32 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,30 %
PEPSICO INC ORD 2,29 %
COMCAST CORP ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,58 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses 3,98 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses 3,84 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 15,33 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,17 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,79 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,67 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 12,72