iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD D

IE00BKM4H312
39,76 EUR 30/11/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKM4H312
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 524,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,17 %
Bens de consumo 17,79 %
Saúde e farmacêuticas 17,36 %
Industriais e serviços diversos 13,38 %
Financeiras 10,51 %
Serviços públicos 5,91 %
Operadores de telecomunicações 4,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 96,82 %
Irlanda 2,56 %
Reino Unido 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,84 %
APPLE INC ORD 5,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,35 %
HOME DEPOT INC ORD 2,98 %
MERCK & CO INC ORD 2,96 %
CIGNA CORP ORD 2,84 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,75 %
AMGEN INC ORD 2,67 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,66 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -2,64 %
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % -5,29 %
Rentabilidade a 6 meses 1,46 % -0,74 %
Rentabilidade a 1 ano 9,29 % -8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,35 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,93 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 13,12