iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

US46429B4169
45,34 USD 03/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,59 USD (1,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
5,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4169
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/01/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (26/02/2021) 74,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,61 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,01 %
Financeiras 23,11 %
Industriais e serviços diversos 20,55 %
Tecnológicas 10,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,66 %
Saúde e farmacêuticas 6,66 %
Serviços públicos 4,07 %
Operadores de telecomunicações 0,35 %
País Peso
Reino Unido 88,98 %
Irlanda 2,03 %
Luxemburgo 1,34 %
Suíça 0,89 %
Alemanha 0,76 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,98 %
EUR - Euro 0,77 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
RIGHTMOVE ORD 1,46 %
SMITH DS ORD 1,39 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 1,38 %
WEIR GROUP ORD 1,37 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 1,34 %
Howden Joinery Group ORD 1,12 %
G4S ORD 1,12 %
PENNON GROUP ORD 1,10 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 1,09 %
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,75 % 4,38 %
Rentabilidade a 3 meses 13,47 % 9,56 %
Rentabilidade a 6 meses 25,77 % 19,17 %
Rentabilidade a 1 ano 12,81 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,05 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,09 %
Volatilidade do benchmark 16,65 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,65