iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

US46429B4169
27,60 USD 04/10/2022 14:30 New York Stock Exchange
0,8 USD (2,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4169
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/01/2012
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/09/2022) 41,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,53 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 28,29 %
Bens de consumo 21,98 %
Industriais e serviços diversos 17,96 %
Tecnológicas 9,79 %
Serviços públicos 7,24 %
Saúde e farmacêuticas 6,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
País Peso
Reino Unido 90,17 %
Irlanda 1,39 %
Luxemburgo 1,07 %
Israel 0,60 %
Suíça 0,51 %
Alemanha 0,47 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,46 %
EUR - Euro 0,48 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MEGGITT PLC ORD 1,90 %
RS GROUP PLC ORD 1,56 %
RIGHTMOVE PLC ORD 1,55 %
AVAST PLC ORD 1,45 %
CENTRICA PLC ORD 1,36 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 1,21 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,15 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,15 %
DS SMITH PLC ORD 1,12 %
HOMESERVE PLC ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,67 % -5,80 %
Rentabilidade a 3 meses -9,60 % -3,74 %
Rentabilidade a 6 meses -22,32 % -11,70 %
Rentabilidade a 1 ano -29,31 % -6,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,77 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,25 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,74 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,24 %
Volatilidade do benchmark 17,57 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -