iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

US46429B4169
33,91 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4169
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/01/2012
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/12/2022) 45,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,84 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 28,22 %
Bens de consumo 22,95 %
Industriais e serviços diversos 16,91 %
Tecnológicas 9,96 %
Serviços públicos 7,26 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,09 %
País Peso
Reino Unido 89,00 %
Irlanda 1,55 %
Luxemburgo 1,28 %
Israel 0,64 %
Suíça 0,57 %
Alemanha 0,51 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,45 %
EUR - Euro 0,53 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CENTRICA PLC ORD 1,88 %
GBP CASH 1,81 %
DS SMITH PLC ORD 1,45 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,42 %
RIGHTMOVE PLC ORD 1,40 %
RS GROUP PLC ORD 1,39 %
BEAZLEY PLC ORD 1,36 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 1,28 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 1,25 %
HISCOX LTD ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,89 % 4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 10,18 % 9,50 %
Rentabilidade a 6 meses -2,17 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -14,12 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,87 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,72 % 5,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,82 %
Volatilidade do benchmark 17,89 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -