iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

US46429B4169
36,21 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4169
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/01/2012
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 64,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,92 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 27,92 %
Bens de consumo 24,32 %
Industriais e serviços diversos 18,28 %
Tecnológicas 8,98 %
Serviços públicos 6,61 %
Saúde e farmacêuticas 5,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,09 %
País Peso
Reino Unido 89,35 %
Irlanda 1,48 %
Luxemburgo 1,22 %
Alemanha 0,72 %
Suíça 0,64 %
Israel 0,53 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,19 %
EUR - Euro 0,72 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MEGGITT PLC ORD 1,67 %
RIGHTMOVE PLC ORD 1,45 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 1,37 %
CENTRICA PLC ORD 1,29 %
DS SMITH PLC ORD 1,26 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,25 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1,25 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 1,24 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 1,22 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -5,98 % -0,87 %
Rentabilidade a 6 meses -12,37 % 3,38 %
Rentabilidade a 1 ano -13,01 % 6,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,29 % 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,22 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,01