iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

US46429B4169
34,99 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,43 USD (-1,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4169
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/01/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/07/2020) 47,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,33 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 27,21 %
Bens de consumo 25,00 %
Industriais e serviços diversos 19,66 %
Tecnológicas 11,11 %
Saúde e farmacêuticas 6,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,27 %
Serviços públicos 3,55 %
Operadores de telecomunicações 0,17 %
País Peso
Reino Unido 88,75 %
Irlanda 2,06 %
Luxemburgo 1,47 %
Suíça 0,80 %
Alemanha 0,42 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,48 %
EUR - Euro 0,84 %
USD - Dólar americano 0,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RIGHTMOVE ORD 1,71 %
PENNON GROUP ORD 1,58 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 1,47 %
HOMESERVE ORD 1,41 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 1,38 %
AVAST ORD 1,33 %
SMITH DS ORD 1,27 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 1,26 %
BELLWAY ORD 1,11 %
WEIR GROUP ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,86 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 11,44 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses -24,06 % -21,82 %
Rentabilidade a 1 ano -1,77 % -6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,80 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,95 % -1,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,61 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -