iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

US46429B4169
39,93 USD 24/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,48 USD (1,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4169
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/01/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/10/2020) 45,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,43 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,89 %
Financeiras 25,19 %
Industriais e serviços diversos 19,50 %
Tecnológicas 11,25 %
Saúde e farmacêuticas 6,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,05 %
Serviços públicos 3,26 %
Operadores de telecomunicações 0,23 %
País Peso
Reino Unido 89,23 %
Irlanda 1,96 %
Luxemburgo 1,50 %
Suíça 0,86 %
Israel 0,48 %
Alemanha 0,43 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,29 %
EUR - Euro 0,43 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RIGHTMOVE ORD 1,85 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 1,50 %
PENNON GROUP ORD 1,44 %
SMITH DS ORD 1,33 %
Howden Joinery Group ORD 1,31 %
WEIR GROUP ORD 1,28 %
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD 1,23 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 1,23 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 1,17 %
HOMESERVE ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,66 % 10,72 %
Rentabilidade a 3 meses 14,04 % 9,32 %
Rentabilidade a 6 meses 21,13 % 11,86 %
Rentabilidade a 1 ano -6,44 % -10,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,55 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -