iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

US46429B4169
46,80 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,03 USD (-2,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4169
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/01/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (28/05/2021) 103,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,61 %
Financeiras 23,26 %
Industriais e serviços diversos 19,54 %
Tecnológicas 9,89 %
Saúde e farmacêuticas 6,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,07 %
Serviços públicos 4,76 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
País Peso
Reino Unido 88,71 %
Irlanda 2,10 %
Luxemburgo 1,26 %
Suíça 0,98 %
Alemanha 0,80 %
Israel 0,53 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,80 %
EUR - Euro 0,81 %
USD - Dólar americano 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 1,48 %
DS SMITH PLC ORD 1,39 %
RIGHTMOVE PLC ORD 1,27 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 1,26 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,20 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,15 %
ITV PLC ORD 1,13 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 1,12 %
ROYAL MAIL PLC ORD 1,12 %
IMI PLC ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 2,36 %
Rentabilidade a 3 meses 6,14 % 6,28 %
Rentabilidade a 6 meses 19,52 % 16,96 %
Rentabilidade a 1 ano 38,13 % 27,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,10 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,91