iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

US46429B4169
48,60 USD 21/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,48 USD (1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
7,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B4169
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/01/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/08/2021) 110,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,03 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,07 %
Financeiras 24,32 %
Industriais e serviços diversos 18,39 %
Tecnológicas 10,80 %
Saúde e farmacêuticas 6,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,82 %
Serviços públicos 4,39 %
Operadores de telecomunicações 0,64 %
País Peso
Reino Unido 90,10 %
Irlanda 1,66 %
Luxemburgo 1,18 %
Suíça 0,79 %
Alemanha 0,57 %
Israel 0,50 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,37 %
EUR - Euro 0,58 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MEGGITT PLC ORD 1,51 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 1,49 %
DS SMITH PLC ORD 1,42 %
RIGHTMOVE PLC ORD 1,42 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,33 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,32 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 1,18 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 1,17 %
IMI PLC ORD 1,15 %
SPECTRIS PLC ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 3,97 % 0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 8,81 % 5,57 %
Rentabilidade a 1 ano 44,19 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,70 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,94 %
Volatilidade do benchmark 16,48 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,38
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