iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5V87390
115,82 EUR 15/01/2021 16:17 Euronext Amsterdão
-1,96 EUR (-1,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
18,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5V87390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2010
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/12/2020) 236,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Serviços públicos 50,39 %
Financeiras 21,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,35 %
Bens de consumo 5,62 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
Tecnológicas 1,73 %
País Peso
Rússia 98,06 %
Chipre 1,73 %
Estados Unidos 0,83 %
França 0,23 %
Alemanha 0,22 %
Reino Unido 0,19 %
Holanda 0,14 %
Suécia 0,09 %
Austrália 0,06 %
Finlândia 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank Of Russia ADR 20,60 %
PJSC GAZPROM ADR 15,82 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 15,53 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 10,15 %
Pao Novatek GDR 8,14 %
PJSC TATNEFT ADR 5,16 %
Rosneft Oil Company GDR 3,89 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,65 %
PJSC MAGNIT GDR 3,10 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,00 % 6,29 %
Rentabilidade a 3 meses 32,35 % 24,80 %
Rentabilidade a 6 meses 19,50 % 14,03 %
Rentabilidade a 1 ano -16,04 % -17,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,21 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,60 % 18,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,73 % 1,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,53 %
Volatilidade do benchmark 24,12 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 12,42