iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5V87390
135,20 EUR 03/08/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
15,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5V87390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2010
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/07/2021) 273,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,88 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,60 %
Financeiras 23,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,37 %
Bens de consumo 5,98 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
País Peso
Rússia 92,55 %
Chipre 6,54 %
Estados Unidos 0,69 %
Reino Unido 0,06 %
França 0,03 %
Alemanha 0,02 %
Holanda 0,01 %
Singapura 0,01 %
Canadá 0,01 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,53 %
EUR - Euro 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO DR 18,41 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 18,28 %
NK LUKOIL PAO DR 15,71 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 8,80 %
NOVATEK PAO DR 8,15 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,27 %
TATNEFT' PAO DR 4,20 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,68 %
POLYUS PAO DR 2,68 %
MAGNIT PAO DR 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 17,79 % 12,29 %
Rentabilidade a 6 meses 23,70 % 23,43 %
Rentabilidade a 1 ano 40,23 % 32,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,61 % 14,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,42 % 15,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,14 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,75 %
Volatilidade do benchmark 24,24 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 14,12