iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5V87390
129,64 EUR 27/01/2022 12:05 Euronext Amesterdão
7,68 EUR (6,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
6,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5V87390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2010
Categoria Ações Rússia
Carteira do fundo (31/12/2021) 240,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Serviços públicos 56,42 %
Financeiras 20,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,51 %
Bens de consumo 4,75 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Rússia 93,32 %
Chipre 5,37 %
Estados Unidos 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,44 %
EUR - Euro 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO DR 22,65 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 15,51 %
NK LUKOIL PAO DR 15,41 %
NOVATEK PAO DR 8,84 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 8,11 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,18 %
TATNEFT' PAO DR 4,06 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,88 %
PUBLIC POLYUS JSC DR 2,49 %
MAGNIT PAO DR 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,85 % -14,98 %
Rentabilidade a 3 meses -26,54 % -24,62 %
Rentabilidade a 6 meses -8,01 % -6,50 %
Rentabilidade a 1 ano 11,52 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,75 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,75 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,85 %
Volatilidade do benchmark 24,06 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,56