iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5V87390
102,60 EUR 02/12/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
9,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5V87390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2010
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/11/2020) 184,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Serviços públicos 48,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,70 %
Financeiras 19,70 %
Bens de consumo 6,36 %
Operadores de telecomunicações 2,43 %
País Peso
Rússia 97,73 %
Estados Unidos 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank Of Russia ADR 18,84 %
PJSC GAZPROM ADR 15,67 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 14,67 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 10,43 %
Pao Novatek GDR 7,58 %
PJSC TATNEFT ADR 5,07 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,56 %
Rosneft Oil Company GDR 3,52 %
PJSC MAGNIT GDR 3,40 %
X5 Retail Group Gdr 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 21,31 % 17,33 %
Rentabilidade a 3 meses 3,86 % 1,83 %
Rentabilidade a 6 meses -4,52 % -6,64 %
Rentabilidade a 1 ano -20,38 % -17,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,20 % 10,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,13 % 1,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,39 %
Volatilidade do benchmark 24,91 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,91