iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5V87390
90,17 EUR 24/09/2020 09:23 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
9,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5V87390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2010
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (28/08/2020) 167,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,34 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 52,67 %
Financeiras 19,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,98 %
Bens de consumo 5,63 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
País Peso
Rússia 99,54 %
Estados Unidos 0,32 %
Holanda 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Suécia 0,01 %
Alemanha 0,01 %
França 0,01 %
Austrália 0,00 %
Canadá 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank Of Russia ADR 18,91 %
PJSC GAZPROM ADR 16,72 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 16,50 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 9,57 %
Pao Novatek GDR 7,83 %
PJSC TATNEFT ADR 6,12 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,80 %
Rosneft Oil Company GDR 3,44 %
PJSC MAGNIT GDR 3,04 %
X5 Retail Group Gdr 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,00 % -5,37 %
Rentabilidade a 3 meses -13,29 % -12,65 %
Rentabilidade a 6 meses 17,54 % 22,07 %
Rentabilidade a 1 ano -24,44 % -20,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,69 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,37 % 2,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,21 %
Volatilidade do benchmark 23,51 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 8,71