iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5V87390
117,80 EUR 23/04/2021 15:43 Euronext Amsterdão
0,46 EUR (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
11,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5V87390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2010
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/03/2021) 294,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,85 %
Financeiras 23,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,10 %
Bens de consumo 5,60 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
Rússia 95,50 %
Chipre 4,49 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,49 %
EUR - Euro 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PAO DR 19,58 %
GAZPROM PAO DR 16,62 %
NK LUKOIL PAO DR 15,83 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 9,29 %
NOVATEK PAO DR 8,47 %
TATNEFT' PAO DR 5,27 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,15 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,26 %
POLYUS PAO DR 2,91 %
MAGNIT PAO DR 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 2,78 %
Rentabilidade a 3 meses 6,85 % 10,25 %
Rentabilidade a 6 meses 32,17 % 29,35 %
Rentabilidade a 1 ano 28,83 % 27,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,26 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,71 % 12,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,46 % 2,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,58 %
Volatilidade do benchmark 24,25 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 13,28