iShares MSCI Peru ETF

US4642898427
23,44 USD 27/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898427
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2009
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 126,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,09 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Obrigações 0,19 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 48,58 %
Financeiras 28,93 %
Bens de consumo 10,63 %
Serviços públicos 5,86 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
País Peso
Estados Unidos 24,31 %
Canadá 6,48 %
Chile 5,16 %
Austrália 2,18 %
Reino Unido 2,12 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,82 %
CAD - Dólar canadiano 9,02 %
CLP - Peso chileno 4,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDICORP LTD ORD 22,43 %
SOUTHERN COPPER CORP ORD 20,07 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 4,55 %
FERREYCORP SAA ORD 4,32 %
ALICORP SAA ORD 4,23 %
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA ORD 3,87 %
PETROTAL CORP ORD 3,65 %
UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA ORD 3,18 %
VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 2,90 %
INRETAIL PERU CORP ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -26,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -