iShares MSCI Peru ETF

US4642898427
30,16 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898427
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2009
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 170,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 0,99 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 53,60 %
Financeiras 27,18 %
Bens de consumo 9,58 %
Industriais e serviços diversos 5,88 %
Serviços públicos 2,72 %
País Peso
Estados Unidos 24,42 %
Canadá 7,01 %
Chile 3,94 %
Reino Unido 3,20 %
Austrália 2,66 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,09 %
CAD - Dólar canadiano 9,82 %
CLP - Peso chileno 3,85 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTHERN COPPER CORP ORD 21,41 %
CREDICORP LTD ORD 21,12 %
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA DR 4,96 %
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA ORD 4,41 %
FERREYCORP SAA ORD 3,92 %
VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 3,87 %
ALICORP SAA ORD 3,84 %
HOCHSCHILD MINING PLC ORD 3,20 %
UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA ORD 3,20 %
INRETAIL PERU CORP ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,90 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -