iShares MSCI Peru ETF

US4642898427
28,05 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,43 USD (-1,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898427
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2009
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (28/05/2021) 149,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 51,92 %
Financeiras 29,73 %
Bens de consumo 12,41 %
Industriais e serviços diversos 4,33 %
Serviços públicos 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 22,84 %
Canadá 7,42 %
Chile 7,38 %
Reino Unido 4,56 %
Austrália 2,82 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,70 %
CAD - Dólar canadiano 8,57 %
CLP - Peso chileno 7,38 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDICORP LTD ORD 22,86 %
SOUTHERN COPPER CORP ORD 21,25 %
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA DR 4,58 %
HOCHSCHILD MINING PLC ORD 4,56 %
ALICORP SAA ORD 4,40 %
VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 3,19 %
FERREYCORP SAA ORD 2,88 %
MMG LTD ORD 2,82 %
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA ORD 2,79 %
FALABELLA SA ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -