iShares MSCI Peru ETF

US4642898427
31,00 USD 02/02/2023 17:50 New York Stock Exchange
-0,43 USD (-1,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outros Mercados Categoria
-1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898427
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2009
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/01/2023) 114,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 49,89 %
Financeiras 26,96 %
Bens de consumo 12,60 %
Serviços públicos 5,38 %
Industriais e serviços diversos 5,01 %
País Peso
Estados Unidos 26,70 %
Canadá 7,82 %
Chile 5,17 %
Reino Unido 2,21 %
Austrália 2,15 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,12 %
CAD - Dólar canadiano 10,74 %
CLP - Peso chileno 5,17 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTHERN COPPER CORP ORD 21,73 %
CREDICORP LTD ORD 20,06 %
ALICORP SAA ORD 4,39 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 4,29 %
FERREYCORP SAA ORD 3,91 %
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA ORD 3,58 %
FORTUNA SILVER MINES INC ORD 3,04 %
PETROTAL CORP ORD 2,92 %
INRETAIL PERU CORP ORD 2,81 %
PARQUE ARAUCO SA ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,13 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -