iShares MSCI Peru ETF

US4642898427
26,27 USD 20/09/2021 21:10 New York Stock Exchange
-0,53 USD (-1,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
-2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898427
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2009
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 81,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Obrigações 0,40 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 50,98 %
Financeiras 29,56 %
Bens de consumo 11,25 %
Industriais e serviços diversos 5,55 %
Serviços públicos 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 23,26 %
Canadá 7,55 %
Chile 7,27 %
Reino Unido 4,20 %
Austrália 3,06 %
Hong Kong 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,38 %
CAD - Dólar canadiano 8,93 %
CLP - Peso chileno 7,27 %
GBP - Libra esterlina 4,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDICORP LTD ORD 23,28 %
SOUTHERN COPPER CORP ORD 20,74 %
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA DR 4,63 %
HOCHSCHILD MINING PLC ORD 4,08 %
ALICORP SAA ORD 3,91 %
FERREYCORP SAA ORD 3,28 %
MMG LTD ORD 3,06 %
VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 2,83 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,79 %
UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -24,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv