iShares MSCI Peru ETF

US4642898427
37,58 USD 02/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,09 USD (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
10,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642898427
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2009
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (26/02/2021) 156,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 47,00 %
Financeiras 29,24 %
Bens de consumo 10,95 %
Serviços públicos 6,54 %
Industriais e serviços diversos 6,18 %
País Peso
Estados Unidos 17,98 %
Canadá 6,06 %
Chile 4,97 %
Reino Unido 4,92 %
Austrália 1,79 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,22 %
CAD - Dólar canadiano 7,07 %
CLP - Peso chileno 4,97 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDICORP ORD 22,46 %
SOUTHERN COPPER ORD 16,91 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 5,39 %
HOCHSCHILD MINING ORD 4,92 %
ALICORP ORD 4,44 %
LUZ DEL SUR ORD 3,94 %
FERREYROS ORD 3,68 %
VOLCAN COMPANIA MINERA B PRF 3,42 %
CERRO VERDE ORD 3,16 %
INRETAIL PERU ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,38 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -