iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B4WXJD03
3 824,70 GBp 07/02/2023 12:19 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4WXJD03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 190,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 12/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,56 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Financeiras 43,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,20 %
Bens de consumo 9,12 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Serviços públicos 6,54 %
Industriais e serviços diversos 4,13 %
Tecnológicas 2,83 %
País Peso
Austrália 61,91 %
Hong Kong 22,12 %
Singapura 10,72 %
Nova Zelândia 1,86 %
Irlanda 0,44 %
China 0,13 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 62,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,13 %
SGD - Dólar de Singapura 9,45 %
USD - Dólar americano 2,13 %
NZD - Dólar neozelandês 1,51 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,64 %
AIA GROUP LTD ORD 7,32 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,53 %
CSL LTD ORD 5,18 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,56 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,06 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,86 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,64 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,53 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,13 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 12,28 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses 3,84 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 11,72 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,75 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,88 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,07