iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B4WXJD03
48,96 USD 05/03/2021 00:00 Londres
-0,92 USD (-1,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4WXJD03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 229,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 14/01/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,04 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Financeiras 46,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,50 %
Bens de consumo 11,24 %
Saúde e farmacêuticas 7,77 %
Industriais e serviços diversos 5,83 %
Serviços públicos 5,71 %
Tecnológicas 1,91 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Austrália 58,53 %
Hong Kong 27,31 %
Singapura 8,97 %
Nova Zelândia 3,25 %
Irlanda 0,68 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,11 %
SGD - Dólar de Singapura 8,57 %
NZD - Dólar neozelandês 2,26 %
USD - Dólar americano 1,49 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,87 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,10 %
BHP GROUP ORD 5,29 %
CSL ORD 5,09 %
Hkex Ord 4,17 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,19 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,15 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,78 %
WESFARMERS ORD 2,55 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,76 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 20,67 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 13,87 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,78 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,11 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,65