iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B4WXJD03
45,71 USD 26/11/2020 00:00 Londres
-0,23 USD (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4WXJD03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 141,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 15/10/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,37 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 48,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,93 %
Bens de consumo 11,52 %
Saúde e farmacêuticas 9,93 %
Industriais e serviços diversos 5,81 %
Serviços públicos 5,75 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
Tecnológicas 1,21 %
País Peso
Austrália 57,88 %
Hong Kong 27,44 %
Singapura 8,97 %
Nova Zelândia 2,77 %
China 1,05 %
Irlanda 0,70 %
Reino Unido 0,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 57,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,04 %
SGD - Dólar de Singapura 9,09 %
USD - Dólar americano 4,02 %
NZD - Dólar neozelandês 2,77 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,44 %
CSL ORD 5,99 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,61 %
BHP GROUP ORD 4,57 %
Hkex Ord 3,77 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,97 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,73 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,45 %
WESFARMERS ORD 2,39 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,61 % 7,94 %
Rentabilidade a 3 meses 10,14 % 9,44 %
Rentabilidade a 6 meses 21,89 % 17,95 %
Rentabilidade a 1 ano -1,93 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,74 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,61 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,82 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,30