iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B4WXJD03
3 524,50 GBp 28/09/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4WXJD03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 242,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,83 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Financeiras 42,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,60 %
Bens de consumo 9,59 %
Saúde e farmacêuticas 7,48 %
Serviços públicos 6,90 %
Industriais e serviços diversos 4,27 %
Tecnológicas 3,23 %
País Peso
Austrália 62,25 %
Hong Kong 21,84 %
Singapura 10,45 %
Nova Zelândia 1,88 %
Irlanda 0,57 %
China 0,16 %
Estados Unidos 0,09 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 63,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,67 %
SGD - Dólar de Singapura 8,98 %
USD - Dólar americano 2,51 %
NZD - Dólar neozelandês 1,43 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 7,92 %
AIA GROUP LTD ORD 6,55 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,41 %
CSL LTD ORD 5,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,78 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,91 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,74 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,62 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,51 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,98 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -8,55 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,52 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,74 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,57 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,25