iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B4WXJD03
52,22 USD 11/06/2021 00:00 Londres
-0,1341 USD (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4WXJD03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (28/05/2021) 254,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 15/04/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,68 %
Tesouraria 0,85 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 45,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,57 %
Bens de consumo 11,46 %
Saúde e farmacêuticas 7,31 %
Serviços públicos 5,31 %
Industriais e serviços diversos 5,05 %
Tecnológicas 1,83 %
País Peso
Austrália 58,55 %
Hong Kong 26,60 %
Singapura 8,20 %
Nova Zelândia 2,62 %
Irlanda 0,70 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,56 %
SGD - Dólar de Singapura 8,03 %
NZD - Dólar neozelandês 1,98 %
USD - Dólar americano 1,16 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,82 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,69 %
BHP GROUP LTD ORD 5,32 %
CSL LTD ORD 4,93 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,64 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,47 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,34 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,07 %
WESFARMERS LTD ORD 2,36 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 4,50 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 13,32 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 21,87 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,39 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,68 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,52