iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B4WXJD03
48,44 USD 24/09/2021 00:00 Londres
-0,6233 USD (-1,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4WXJD03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 252,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,42 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Financeiras 43,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,81 %
Bens de consumo 11,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,82 %
Industriais e serviços diversos 5,79 %
Serviços públicos 5,08 %
Tecnológicas 2,99 %
País Peso
Austrália 59,45 %
Hong Kong 25,29 %
Singapura 8,94 %
Nova Zelândia 2,87 %
Irlanda 0,86 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 61,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,79 %
SGD - Dólar de Singapura 7,78 %
NZD - Dólar neozelandês 2,13 %
USD - Dólar americano 1,44 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,22 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,48 %
CSL LTD ORD 5,18 %
BHP GROUP LTD ORD 4,90 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,79 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,46 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,34 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,89 %
WESFARMERS LTD ORD 2,48 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -3,21 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses 1,64 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 25,07 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,46 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,26 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,41 % 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 6,77
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