iShares MSCI Mexico ETF

US4642868222
41,86 USD 08/03/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,26 USD (0,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
-3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868222
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações México
Data de lançamento (26/02/2021) 908,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 30/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,63 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,82 %
Financeiras 21,00 %
Operadores de telecomunicações 16,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,98 %
Industriais e serviços diversos 10,46 %
Serviços públicos 1,46 %
Saúde e farmacêuticas 0,73 %
País Peso
México 100,01 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 100,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
America Movil L ORD 14,88 %
WALMEX ORD 10,06 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 8,93 %
GPO FIN BANORTE O ORD 8,75 %
Cemex Cpo 4,82 %
GRUPO MEXICO B ORD 4,38 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD 2,87 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,84 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 2,62 %
Grupo Televisa Cpo 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,32 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses 26,12 % 24,11 %
Rentabilidade a 1 ano -6,13 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,74 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,49 % -1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,41 % 1,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,86 %
Volatilidade do benchmark 22,51 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -