iShares MSCI Mexico ETF

US4642868222
49,49 USD 24/09/2021 16:27 New York Stock Exchange
-0,29 USD (-0,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868222
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações México
Data de lançamento (31/08/2021) 1007,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,33 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,09 %
Financeiras 20,18 %
Operadores de telecomunicações 18,64 %
Industriais e serviços diversos 10,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,43 %
Saúde e farmacêuticas 0,66 %
País Peso
México 100,03 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 100,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 17,70 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 9,41 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 8,53 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 8,45 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,66 %
CEMEX SAB DE CV 4,57 %
Grupo Televisa SAB 3,76 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 2,77 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 2,47 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 6,83 % 6,90 %
Rentabilidade a 6 meses 17,35 % 15,90 %
Rentabilidade a 1 ano 59,21 % 55,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,46 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,65 % 5,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,28 %
Volatilidade do benchmark 23,00 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,25
refinitiv