iShares MSCI Mexico ETF

US4642868222
40,77 USD 20/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,11 USD (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
-5,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868222
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações México
Data de lançamento (30/10/2020) 659,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,38 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,33 %
Financeiras 19,06 %
Operadores de telecomunicações 18,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,87 %
Industriais e serviços diversos 10,62 %
Serviços públicos 1,59 %
Saúde e farmacêuticas 0,75 %
País Peso
México 100,01 %
Estados Unidos 0,07 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 100,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
America Movil L ORD 16,43 %
WALMEX ORD 10,02 %
GPO FIN BANORTE O ORD 8,24 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 8,20 %
Cemex Cpo 5,31 %
GRUPO MEXICO B ORD 4,68 %
GRUPO BIMBO A ORD 2,75 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,68 %
Grupo Televisa Cpo 2,59 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,34 % 13,29 %
Rentabilidade a 3 meses 18,01 % 16,15 %
Rentabilidade a 6 meses 27,67 % 23,78 %
Rentabilidade a 1 ano -13,09 % -9,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,80 % -2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,68 % -4,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,59 % 1,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,94 %
Volatilidade do benchmark 21,82 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -