iShares MSCI Mexico ETF

US4642868222
33,94 USD 12/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
-8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868222
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações México
Data de lançamento (31/07/2020) 641,310 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,95 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,51 %
Operadores de telecomunicações 19,43 %
Financeiras 16,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,69 %
Industriais e serviços diversos 9,56 %
Serviços públicos 1,47 %
Saúde e farmacêuticas 0,93 %
País Peso
México 99,91 %
Estados Unidos 0,11 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 99,91 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
America Movil L ORD 18,05 %
WALMEX ORD 10,46 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 10,15 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,14 %
GRUPO MEXICO B ORD 4,88 %
Cemex Cpo 4,11 %
GRUPO BIMBO A ORD 2,67 %
Grupo Televisa Cpo 2,39 %
GRUMA B ORD 2,31 %
KIMBERLY CLARK A ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 2,95 %
Rentabilidade a 6 meses -34,18 % -30,41 %
Rentabilidade a 1 ano -17,30 % -14,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,48 % -10,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,18 % -6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,27 % 0,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,39 %
Volatilidade do benchmark 22,34 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -