iShares MSCI Mexico ETF

US4642868222
51,60 USD 25/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868222
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações México
Carteira do fundo (29/04/2022) 754,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,66 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,97 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 22,14 %
Bens de consumo 21,61 %
Operadores de telecomunicações 18,61 %
Industriais e serviços diversos 12,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,78 %
Saúde e farmacêuticas 0,72 %
País Peso
México 99,97 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 99,97 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 17,45 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 10,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 9,37 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 7,93 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,19 %
CEMEX SAB DE CV 3,50 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,47 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 3,00 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 2,84 %
Grupo Televisa SAB 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 1,14 %
Rentabilidade a 3 meses 8,49 % 7,88 %
Rentabilidade a 6 meses 19,01 % 19,97 %
Rentabilidade a 1 ano 28,12 % 28,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,69 % 11,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,28 %
Volatilidade do benchmark 22,98 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,08