iShares MSCI Mexico ETF

US4642868222
48,60 USD 15/06/2021 20:20 New York Stock Exchange
-0,37 USD (-0,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868222
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/03/1996
Categoria Ações México
Data de lançamento (28/05/2021) 999,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,02 %
Tesouraria 0,26 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 21,97 %
Bens de consumo 20,89 %
Operadores de telecomunicações 16,17 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,02 %
Saúde e farmacêuticas 0,68 %
País Peso
México 99,99 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 15,22 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 10,21 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 9,65 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 9,17 %
CEMEX SAB DE CV 4,30 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,20 %
Grupo Televisa SAB 3,96 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 2,67 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 2,35 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,53 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 11,06 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses 17,76 % 17,70 %
Rentabilidade a 1 ano 41,65 % 41,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % 3,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,14 %
Volatilidade do benchmark 22,90 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -