iShares MSCI Mexico ETF

US4642868222
31,94 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,16 USD (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
-9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642868222
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12-03-1996
Categoria Ações México
Data de lançamento (30-04-2020) 527,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,81 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,84 %
Operadores de telecomunicações 19,50 %
Financeiras 18,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,60 %
Industriais e serviços diversos 10,17 %
Serviços públicos 1,69 %
Saúde e farmacêuticas 0,78 %
País Peso
México 99,92 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 99,92 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
America Movil L ORD 18,34 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 10,92 %
WALMEX ORD 10,82 %
GPO FIN BANORTE O ORD 6,09 %
GRUPO MEXICO B ORD 5,50 %
Cemex Cpo 3,12 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 2,53 %
Grupo Televisa Cpo 2,50 %
GRUPO BIMBO A ORD 2,42 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,97 % 9,13 %
Rentabilidade a 3 meses -22,57 % -18,84 %
Rentabilidade a 6 meses -25,97 % -21,73 %
Rentabilidade a 1 ano -22,58 % -19,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,05 % -10,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,62 % -7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,34 % 0,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,27 %
Volatilidade do benchmark 22,24 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -