iShares MSCI Frontier and Select Emerging Markets ETF

US4642861458
24,63 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642861458
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 321,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,11 %
Tesouraria 7,15 %
Setores Peso
Financeiras 49,56 %
Bens de consumo 10,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,92 %
Serviços públicos 9,58 %
Operadores de telecomunicações 6,32 %
Industriais e serviços diversos 3,44 %
Saúde e farmacêuticas 2,49 %
País Peso
Estados Unidos 6,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,01 %
EUR - Euro 1,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 5,63 %
USD CASH 4,82 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 3,97 %
CREDICORP LTD ORD 2,74 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 2,47 %
SAFARICOM PLC ORD 2,38 %
VINHOMES JSC ORD 2,32 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 2,30 %
MASAN GROUP CORP ORD 2,27 %
VINGROUP JSC ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,77 % -3,47 %
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses -17,18 % -4,89 %
Rentabilidade a 1 ano -13,73 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,73 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,85