iShares MSCI Frontier and Select Emerging Markets ETF

US4642861458
35,80 USD 19/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
0,14 USD (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
9,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642861458
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 433,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Financeiras 47,82 %
Operadores de telecomunicações 10,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,42 %
Bens de consumo 9,11 %
Serviços públicos 8,36 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
Saúde e farmacêuticas 2,70 %
Tecnológicas 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 17,89 %
EUR - Euro 1,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 5,19 %
SAFARICOM PLC ORD 4,08 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 3,67 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 2,79 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 2,60 %
VINGROUP JSC ORD 2,58 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 2,15 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 2,14 %
NAK KAZATOMPROM AO DR 2,10 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,43 % 3,81 %
Rentabilidade a 3 meses 11,70 % 6,03 %
Rentabilidade a 6 meses 20,39 % 9,87 %
Rentabilidade a 1 ano 37,22 % 26,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,27 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,38 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 11,36
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