iShares MSCI Frontier and Select Emerging Markets ETF

US4642861458
29,10 USD 13/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642861458
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 426,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 3,69 %
Setores Peso
Financeiras 50,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,69 %
Bens de consumo 11,00 %
Serviços públicos 8,43 %
Operadores de telecomunicações 7,27 %
Industriais e serviços diversos 2,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 17,22 %
EUR - Euro 1,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 5,26 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 3,46 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 3,18 %
SAFARICOM PLC ORD 2,67 %
VINGROUP JSC ORD 2,55 %
CREDICORP LTD ORD 2,52 %
KASPI.KZ AO DR 2,49 %
VINHOMES JSC ORD 2,38 %
Dangote Cement PLC ORD 2,21 %
MASAN GROUP CORP ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,58 % -4,26 %
Rentabilidade a 3 meses -6,00 % 2,51 %
Rentabilidade a 6 meses -9,65 % 2,44 %
Rentabilidade a 1 ano 8,85 % 15,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,12 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,93