iShares MSCI Frontier and Select Emerging Markets ETF

US4642861458
26,68 USD 27/01/2023 16:35 New York Stock Exchange
-0,265 USD (-0,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642861458
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/09/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 534,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,63 %
Tesouraria 4,20 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 48,79 %
Bens de consumo 11,45 %
Serviços públicos 11,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,52 %
Operadores de telecomunicações 7,10 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Saúde e farmacêuticas 2,18 %
Tecnológicas 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 4,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 14,79 %
EUR - Euro 1,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,84 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 3,51 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 2,81 %
CREDICORP LTD ORD 2,72 %
USD CASH 2,60 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,58 %
MASAN GROUP CORP ORD 2,54 %
VINHOMES JSC ORD 2,41 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 2,40 %
VINGROUP JSC ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 3,97 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -6,52 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -15,94 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,77 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,22 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -