iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR D

IE00BYYHSM20
5,368 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
0,061 EUR (1,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYYHSM20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 206,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Financeiras 22,80 %
Bens de consumo 20,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,24 %
Serviços públicos 13,82 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Industriais e serviços diversos 5,77 %
Operadores de telecomunicações 3,37 %
País Peso
Reino Unido 37,98 %
Suíça 18,85 %
França 12,45 %
Alemanha 8,24 %
Espanha 5,43 %
Holanda 3,70 %
Itália 3,65 %
Finlândia 2,87 %
Noruega 2,45 %
Suécia 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,02 %
GBP - Libra esterlina 37,98 %
CHF - Franco suíço 18,85 %
NOK - Coroa norueguesa 2,45 %
SEK - Coroa sueca 1,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 5,14 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,14 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,81 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,68 %
NOVARTIS AG ORD 4,61 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,52 %
SANOFI SA ORD 4,51 %
IBERDROLA SA ORD 4,24 %
ALLIANZ SE ORD 4,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,70 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,63 % -6,11 %
Rentabilidade a 6 meses 7,13 % -11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 11,91 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,65 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -