iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR D

IE00BYYHSM20
5,076 EUR 24/06/2022 16:36 Frankfurt
0,1475 EUR (2,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYYHSM20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 263,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,37 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 22,06 %
Bens de consumo 18,22 %
Industriais e serviços diversos 16,50 %
Saúde e farmacêuticas 11,01 %
Serviços públicos 10,90 %
Tecnológicas 7,62 %
Operadores de telecomunicações 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,95 %
País Peso
Reino Unido 37,00 %
Suíça 18,56 %
França 13,09 %
Alemanha 12,96 %
Dinamarca 9,29 %
Holanda 8,25 %
Finlândia 3,82 %
Espanha 3,67 %
Suécia 3,62 %
Noruega 2,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,44 %
GBP - Libra esterlina 35,20 %
CHF - Franco suíço 18,09 %
NOK - Coroa norueguesa 2,37 %
USD - Dólar americano 2,27 %
SEK - Coroa sueca 1,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 10,55 %
CHF CASH 5,66 %
ASML HOLDING NV ORD 4,52 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,00 %
DIAGEO PLC ORD 3,13 %
GSK PLC ORD 3,11 %
SAP SE ORD 3,10 %
RIO TINTO PLC ORD 2,95 %
ALLIANZ SE ORD 2,85 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,16 % -7,32 %
Rentabilidade a 3 meses -5,77 % -10,76 %
Rentabilidade a 6 meses -2,88 % -16,22 %
Rentabilidade a 1 ano 3,59 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,47 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -