iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR D

IE00BYYHSM20
5,212 EUR 28/11/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
6,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYYHSM20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 353,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 22,72 %
Bens de consumo 17,97 %
Industriais e serviços diversos 16,86 %
Saúde e farmacêuticas 11,54 %
Serviços públicos 11,01 %
Tecnológicas 7,86 %
Operadores de telecomunicações 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
País Peso
Reino Unido 24,91 %
Alemanha 14,04 %
Suíça 13,42 %
França 13,39 %
Dinamarca 9,44 %
Holanda 8,67 %
Finlândia 4,14 %
Espanha 3,94 %
Suécia 3,21 %
Itália 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,59 %
GBP - Libra esterlina 22,95 %
CHF - Franco suíço 12,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,43 %
SEK - Coroa sueca 3,20 %
USD - Dólar americano 2,41 %
NOK - Coroa norueguesa 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,61 %
ASML HOLDING NV ORD 4,35 %
SAP SE ORD 3,51 %
DIAGEO PLC ORD 3,28 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,99 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,95 %
ALLIANZ SE ORD 2,88 %
AXA SA ORD 2,87 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,83 %
RELX PLC ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,94 % 8,27 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano 7,40 % -7,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,02 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,38