iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B14X4N27
3 207,00 GBp 07/12/2022 15:42 Londres
-1 GBp (-0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4N27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 1031,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,16 %
Financeiras 17,66 %
Saúde e farmacêuticas 16,39 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Serviços públicos 9,02 %
Tecnológicas 8,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,76 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
País Peso
França 22,03 %
Suíça 21,64 %
Alemanha 15,88 %
Holanda 10,14 %
Suécia 6,50 %
Dinamarca 5,68 %
Espanha 5,05 %
Itália 4,03 %
Finlândia 2,56 %
Bélgica 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,55 %
CHF - Franco suíço 21,30 %
SEK - Coroa sueca 7,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,68 %
NOK - Coroa norueguesa 1,69 %
USD - Dólar americano 0,42 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,81 %
ROCHE HOLDING AG 3,66 %
ASML HOLDING NV ORD 3,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,82 %
NOVARTIS AG ORD 2,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,75 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,12 %
SAP SE ORD 1,58 %
SANOFI SA ORD 1,54 %
SIEMENS AG ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,11 % 5,51 %
Rentabilidade a 3 meses 7,74 % 6,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,87 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -5,34 % -5,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,40 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,10 % 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,82