iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B27YCK28
11,24 EUR 02/07/2020 13:03 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B27YCK28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29/06/2020) 130,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 14/05/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Financeiras 26,12 %
Bens de consumo 19,35 %
Serviços públicos 16,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,88 %
Operadores de telecomunicações 6,82 %
Industriais e serviços diversos 6,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,26 %
Tecnológicas 1,05 %
País Peso
Brasil 62,49 %
México 23,07 %
Chile 7,43 %
Estados Unidos 1,51 %
Luxemburgo 1,05 %
Argentina 0,37 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 61,30 %
MXN - Peso mexicano 23,07 %
CLP - Peso chileno 7,43 %
USD - Dólar americano 5,43 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 7,97 %
America Movil L ORD 5,07 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,52 %
PETROBRAS PRF 3,93 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,80 %
BANCO BRADESCO PRF 3,41 %
PETROBRAS ORD 3,15 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,98 %
WALMEX ORD 2,96 %
AMBEV ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,18 % 3,51 %
Rentabilidade a 3 meses 16,08 % 12,89 %
Rentabilidade a 6 meses -35,66 % -32,56 %
Rentabilidade a 1 ano -31,96 % -27,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,47 % -6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,11 % -3,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,48 % -1,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,64 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -