iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B27YCK28
10,05 EUR 24/09/2020 12:47 Euronext Amsterdão
-0,203 EUR (-1,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B27YCK28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (28/08/2020) 163,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 14/05/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,29 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Financeiras 25,59 %
Bens de consumo 19,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,37 %
Serviços públicos 16,16 %
Industriais e serviços diversos 6,96 %
Operadores de telecomunicações 5,82 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
Tecnológicas 1,30 %
País Peso
Brasil 64,51 %
México 21,31 %
Chile 6,96 %
Luxemburgo 1,30 %
Estados Unidos 0,85 %
Argentina 0,33 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 64,51 %
MXN - Peso mexicano 21,31 %
CLP - Peso chileno 6,96 %
USD - Dólar americano 4,84 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,92 %
VALE ORD 7,12 %
America Movil L ORD 4,24 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,96 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,73 %
PETROBRAS PRF 3,38 %
BANCO BRADESCO PRF 3,00 %
PETROBRAS ORD 2,71 %
WALMEX ORD 2,59 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,90 % -4,19 %
Rentabilidade a 3 meses -9,52 % -7,58 %
Rentabilidade a 6 meses 23,56 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano -34,16 % -29,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,36 % -10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,66 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,60 % -2,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,13 %
Volatilidade do benchmark 25,55 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,13