iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B27YCK28
12,51 EUR 22/01/2021 16:20 Euronext Amsterdão
-0,326 EUR (-2,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
8,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B27YCK28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/12/2020) 387,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,37 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 26,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,16 %
Bens de consumo 18,36 %
Serviços públicos 10,27 %
Industriais e serviços diversos 6,79 %
Operadores de telecomunicações 5,37 %
Saúde e farmacêuticas 2,19 %
Tecnológicas 1,78 %
País Peso
Brasil 63,94 %
México 22,15 %
Chile 6,43 %
Estados Unidos 1,70 %
Luxemburgo 1,33 %
Argentina 0,23 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 63,52 %
MXN - Peso mexicano 22,15 %
CLP - Peso chileno 6,37 %
USD - Dólar americano 5,48 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 9,00 %
VALE ORD 7,48 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,12 %
America Movil L ORD 4,01 %
PETROBRAS PRF 3,64 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,43 %
BANCO BRADESCO PRF 3,24 %
PETROBRAS ORD 2,90 %
WALMEX ORD 2,39 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,46 % 3,90 %
Rentabilidade a 3 meses 23,68 % 20,26 %
Rentabilidade a 6 meses 13,84 % 12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -20,29 % -18,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,87 % -5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,88 % 6,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,64 % -0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,96 %
Volatilidade do benchmark 25,99 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,37