iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B27YCK28
12,67 EUR 19/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B27YCK28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2021) 200,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 13/05/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,57 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Financeiras 22,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,76 %
Bens de consumo 16,63 %
Serviços públicos 15,25 %
Operadores de telecomunicações 6,59 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Saúde e farmacêuticas 3,03 %
Tecnológicas 2,57 %
País Peso
Brasil 61,86 %
México 27,42 %
Chile 6,28 %
Luxemburgo 2,12 %
Estados Unidos 0,84 %
Argentina 0,16 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 60,54 %
MXN - Peso mexicano 27,42 %
CLP - Peso chileno 6,28 %
USD - Dólar americano 1,94 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 7,89 %
VALE SA ORD 6,05 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,37 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,96 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,67 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,15 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,99 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,96 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,94 %
BANCO BRADESCO SA 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -7,13 % -7,51 %
Rentabilidade a 6 meses 1,37 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano 26,74 % 21,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,99 % -2,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,73 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,35 %
Volatilidade do benchmark 25,85 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,78
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