iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

IE00B27YCK28
12,37 EUR 02/12/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B27YCK28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/11/2020) 219,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,59 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 24,82 %
Bens de consumo 20,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,10 %
Serviços públicos 14,57 %
Industriais e serviços diversos 7,47 %
Operadores de telecomunicações 5,86 %
Saúde e farmacêuticas 2,14 %
Tecnológicas 1,46 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 62,46 %
MXN - Peso mexicano 23,21 %
CLP - Peso chileno 7,04 %
USD - Dólar americano 4,97 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,67 %
VALE ORD 7,29 %
America Movil L ORD 4,44 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,70 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,42 %
PETROBRAS PRF 2,93 %
BANCO BRADESCO PRF 2,91 %
WALMEX ORD 2,75 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,51 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 22,79 % 17,69 %
Rentabilidade a 3 meses 13,34 % 11,07 %
Rentabilidade a 6 meses 17,24 % 14,62 %
Rentabilidade a 1 ano -19,41 % -16,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,08 % -4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,49 % -1,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,87 %
Volatilidade do benchmark 25,96 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,25