iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63953
18,49 EUR 27/11/2020 16:25 Euronext Amsterdão
-0,089 EUR (-0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 122,620 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,44 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,21 %
Financeiras 18,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,49 %
Tecnológicas 10,89 %
Bens de consumo 10,29 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
Saúde e farmacêuticas 1,39 %
País Peso
Rússia 60,82 %
Polónia 16,96 %
Holanda 8,39 %
Hungria 5,76 %
República Checa 2,79 %
Luxemburgo 2,53 %
Chipre 2,42 %
Estados Unidos 0,11 %
Alemanha 0,03 %
França 0,03 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 49,54 %
USD - Dólar americano 19,90 %
PLN - Zloty polaco 19,49 %
HUF - Forint húngaro 5,74 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM ORD 9,07 %
NK LUKOIL ORD 8,99 %
YANDEX CL A ORD 8,37 %
Sberbank Rossii ORD 6,95 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,66 %
Pao Novatek GDR 4,31 %
TATNEFT ORD 3,57 %
Otp Bank ORD 3,40 %
POLYUS ORD 3,21 %
CD PROJECT ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,14 % 14,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % 5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % 1,62 %
Rentabilidade a 1 ano -17,99 % -12,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,16 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,51 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,95 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,95 %
Volatilidade do benchmark 19,68 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,66