iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63953
25,92 EUR 28/10/2021 15:10 Euronext Amesterdão
-0,305 EUR (-1,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
12,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 190,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Serviços públicos 42,27 %
Financeiras 24,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,60 %
Bens de consumo 8,90 %
Tecnológicas 6,05 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
Saúde e farmacêuticas 1,19 %
País Peso
Rússia 60,16 %
Polónia 16,89 %
Chipre 6,79 %
Hungria 6,35 %
Holanda 4,43 %
República Checa 3,05 %
Luxemburgo 1,62 %
Canadá 0,48 %
Estados Unidos 0,25 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 47,43 %
USD - Dólar americano 22,32 %
PLN - Zloty polaco 18,51 %
HUF - Forint húngaro 6,35 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,48 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 9,65 %
NK LUKOIL PAO ORD 9,50 %
NOVATEK PAO DR 7,48 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,34 %
YANDEX NV ORD 4,43 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,11 %
OTP BANK NYRT ORD 4,09 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,41 %
TATNEFT' PAO ORD 3,20 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,68 % 5,70 %
Rentabilidade a 3 meses 19,05 % 15,64 %
Rentabilidade a 6 meses 32,25 % 22,20 %
Rentabilidade a 1 ano 69,85 % 55,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,29 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,66 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 5,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,07 %
Volatilidade do benchmark 20,63 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 12,13
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