iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63953
17,42 EUR 18/09/2020 16:20 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
5,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (28/08/2020) 158,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,74 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,91 %
Financeiras 21,88 %
Bens de consumo 12,15 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
Saúde e farmacêuticas 1,65 %
País Peso
Rússia 63,93 %
Polónia 22,81 %
Hungria 6,53 %
República Checa 3,22 %
Chipre 3,12 %
Estados Unidos 0,32 %
Reino Unido 0,01 %
Alemanha 0,00 %
Holanda 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 52,30 %
PLN - Zloty polaco 22,81 %
USD - Dólar americano 11,96 %
HUF - Forint húngaro 6,53 %
GBP - Libra esterlina 3,12 %
Principais títulos em carteira Peso
NK LUKOIL ORD 7,93 %
GAZPROM ORD 7,77 %
Sberbank Rossii ORD 7,46 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,30 %
Pao Novatek GDR 4,43 %
TATNEFT ORD 4,17 %
POLYUS ORD 4,05 %
CD PROJECT ORD 3,97 %
Otp Bank ORD 3,74 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,67 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -5,34 % -5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 21,16 % 21,50 %
Rentabilidade a 1 ano -19,16 % -14,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,97 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,48 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,12 % 0,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,33 %
Volatilidade do benchmark 19,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,30