iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63953
22,78 EUR 23/07/2021 15:45 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
10,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 186,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,48 %
Financeiras 24,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,87 %
Bens de consumo 8,64 %
Tecnológicas 6,57 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
Saúde e farmacêuticas 1,19 %
País Peso
Rússia 59,69 %
Polónia 17,30 %
Chipre 7,36 %
Hungria 6,07 %
Holanda 4,60 %
República Checa 2,82 %
Luxemburgo 1,97 %
Estados Unidos 0,20 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 49,74 %
USD - Dólar americano 19,66 %
PLN - Zloty polaco 19,27 %
HUF - Forint húngaro 6,07 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 9,15 %
NK LUKOIL PAO ORD 9,00 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,97 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,82 %
NOVATEK PAO DR 4,85 %
YANDEX NV ORD 4,60 %
OTP BANK NYRT ORD 3,84 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,32 %
TATNEFT' PAO ORD 3,27 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 12,47 % 6,88 %
Rentabilidade a 6 meses 17,67 % 10,29 %
Rentabilidade a 1 ano 24,40 % 18,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,42 % 9,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,00 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,19 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,96 %
Volatilidade do benchmark 20,56 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 11,53