iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63953
19,05 EUR 05/08/2020 16:21 Euronext Amsterdão
0,358 EUR (1,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 155,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Serviços públicos 42,35 %
Financeiras 21,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,66 %
Bens de consumo 11,19 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
Saúde e farmacêuticas 1,47 %
País Peso
Rússia 66,20 %
Polónia 21,27 %
Hungria 6,67 %
República Checa 3,24 %
Chipre 2,34 %
Estados Unidos 0,26 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 54,43 %
PLN - Zloty polaco 21,27 %
USD - Dólar americano 12,03 %
HUF - Forint húngaro 6,67 %
GBP - Libra esterlina 2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
NK LUKOIL ORD 9,02 %
GAZPROM ORD 8,97 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,69 %
Sberbank Rossii ORD 7,28 %
TATNEFT ORD 4,52 %
Pao Novatek GDR 4,23 %
Otp Bank ORD 3,98 %
CD PROJECT ORD 3,42 %
POLYUS ORD 2,87 %
NK ROSNEFT ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,95 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses -20,63 % -20,01 %
Rentabilidade a 1 ano -12,36 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,13 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,04 % 5,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,25 % 1,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,58 %
Volatilidade do benchmark 19,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,74