iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63953
20,36 EUR 19/04/2021 08:24 Euronext Amsterdão
-0,126 EUR (-0,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 157,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 11/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,81 %
Financeiras 23,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,20 %
Bens de consumo 8,65 %
Tecnológicas 6,15 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
Saúde e farmacêuticas 1,54 %
País Peso
Rússia 61,92 %
Polónia 17,27 %
Hungria 6,22 %
Chipre 5,29 %
Holanda 4,27 %
República Checa 3,08 %
Luxemburgo 1,88 %
Estados Unidos 0,07 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 51,53 %
PLN - Zloty polaco 19,15 %
USD - Dólar americano 18,30 %
HUF - Forint húngaro 6,22 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 8,80 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,58 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,42 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,36 %
NOVATEK PAO DR 4,66 %
YANDEX NV ORD 4,27 %
TATNEFT' PAO ORD 4,17 %
OTP BANK NYRT ORD 3,57 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,12 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,43 % -4,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,05 % 1,25 %
Rentabilidade a 6 meses 25,32 % 24,64 %
Rentabilidade a 1 ano 24,28 % 25,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,58 % 0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,67 %
Volatilidade do benchmark 20,58 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,84