iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD D

IE00B0M63953
21,56 EUR 27/01/2022 12:46 Euronext Amesterdão
0,824 EUR (3,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Emergente Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Europa Emergente
Carteira do fundo (30/12/2021) 137,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,84 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,16 %
Financeiras 24,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,53 %
Bens de consumo 9,67 %
Tecnológicas 6,00 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
Saúde e farmacêuticas 1,22 %
País Peso
Rússia 60,24 %
Polónia 18,28 %
Holanda 6,00 %
Hungria 5,99 %
Chipre 4,13 %
República Checa 3,56 %
Luxemburgo 1,12 %
Canadá 0,38 %
Estados Unidos 0,27 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 48,48 %
USD - Dólar americano 20,13 %
PLN - Zloty polaco 19,40 %
HUF - Forint húngaro 5,99 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 9,44 %
NK LUKOIL PAO ORD 9,17 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,65 %
YANDEX NV ORD 6,00 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,87 %
NOVATEK PAO DR 4,86 %
OTP BANK NYRT ORD 3,73 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,17 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,17 %
TATNEFT' PAO ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,61 % -9,41 %
Rentabilidade a 3 meses -21,14 % -16,28 %
Rentabilidade a 6 meses -6,43 % -1,94 %
Rentabilidade a 1 ano 9,15 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,89 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % 3,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,96 %
Volatilidade do benchmark 20,60 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,97