iShares MSCI China Small-Cap ETF

US46429B2007
30,41 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B2007
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2010
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 55,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 19,90 %
Bens de consumo 19,24 %
Tecnológicas 15,67 %
Saúde e farmacêuticas 15,29 %
Industriais e serviços diversos 10,36 %
Serviços públicos 9,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,23 %
País Peso
China 73,59 %
Hong Kong 24,02 %
Estados Unidos 1,02 %
Singapura 0,15 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 83,36 %
USD - Dólar americano 15,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD 2,83 %
AKESO INC ORD 1,68 %
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION HOLDINGS LTD OR 1,68 %
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD ORD 1,58 %
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD ORD 1,53 %
LIFETECH SCIENTIFIC CORP ORD 1,40 %
CHINDATA GROUP HOLDING ADR REP 2 ORD 1,26 %
GOLDEN SOLAR NEW ENERGY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD OR 1,25 %
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD ORD 1,19 %
WEIMOB INC ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,86 % -7,63 %
Rentabilidade a 3 meses -11,43 % -5,86 %
Rentabilidade a 6 meses -13,09 % -8,97 %
Rentabilidade a 1 ano -23,28 % -14,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,29 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,16 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,31 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,10 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,21