iShares MSCI China Small-Cap ETF

US46429B2007
36,63 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B2007
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2010
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 57,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,78 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 0,77 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 23,65 %
Bens de consumo 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,12 %
Serviços públicos 12,02 %
Industriais e serviços diversos 11,47 %
Tecnológicas 11,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,01 %
País Peso
China 70,49 %
Hong Kong 27,55 %
Estados Unidos 1,11 %
Singapura 0,19 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 85,15 %
USD - Dólar americano 14,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Xtep International Holdings Ltd Ord 2,34 %
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD DR 2,33 %
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd ORD 1,71 %
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION HOLDINGS LTD OR 1,69 %
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD ORD 1,33 %
LIFETECH SCIENTIFIC CORP ORD 1,25 %
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD ORD 1,21 %
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD ORD 1,21 %
COFCO JOYCOME FOODS LTD ORD 1,15 %
Yuexiu Real Estate Investment Trust 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -12,99 % -11,74 %
Rentabilidade a 6 meses -22,13 % -16,28 %
Rentabilidade a 1 ano -20,28 % -16,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,64 % 9,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,72