iShares MSCI China Small-Cap ETF

US46429B2007
40,73 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações China Outras Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B2007
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2010
Categoria Ações China Outras
Carteira do fundo (30/12/2022) 67,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,66 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 21,73 %
Financeiras 19,75 %
Tecnológicas 16,03 %
Bens de consumo 14,11 %
Industriais e serviços diversos 9,54 %
Serviços públicos 7,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,35 %
País Peso
China 72,55 %
Hong Kong 24,66 %
Estados Unidos 0,84 %
Austrália 0,82 %
Singapura 0,11 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 83,72 %
USD - Dólar americano 13,96 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
SGD - Dólar de Singapura 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AKESO INC ORD 2,65 %
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD 1,81 %
WEIMOB INC ORD 1,70 %
JINXIN FERTILITY GROUP LTD ORD 1,58 %
HUTCHMED (CHINA) LTD ORD 1,49 %
HELLO GROUP ADR 1,40 %
LIFETECH SCIENTIFIC CORP ORD 1,28 %
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,25 %
RLX TECHNOLOGY ADS REP CL A ORD 1,22 %
CHINDATA GROUP HOLDING ADR REP 2 ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 34,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -