iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

IE00B0M63516
21,54 EUR 02/07/2020 13:56 Euronext Amsterdão
0,679 EUR (3,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63516
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (29/06/2020) 161,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,90 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 28,48 %
Serviços públicos 19,70 %
Bens de consumo 19,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,91 %
Industriais e serviços diversos 6,95 %
Saúde e farmacêuticas 3,58 %
Operadores de telecomunicações 2,14 %
País Peso
Brasil 99,48 %
Estados Unidos 0,52 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 99,48 %
USD - Dólar americano 0,52 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 12,88 %
Itau Unibanco Holding Prf 7,33 %
PETROBRAS PRF 6,36 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,16 %
BANCO BRADESCO PRF 5,52 %
PETROBRAS ORD 5,09 %
AMBEV ORD 3,87 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,09 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,57 %
WEG ON ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,29 % 6,88 %
Rentabilidade a 3 meses 19,67 % 17,85 %
Rentabilidade a 6 meses -39,18 % -38,16 %
Rentabilidade a 1 ano -33,01 % -30,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,18 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,09 % -1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 37,09 %
Volatilidade do benchmark 37,49 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -