iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

IE00B0M63516
23,88 EUR 04/08/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
4,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63516
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30/07/2021) 221,510 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,49 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 25,78 %
Financeiras 21,94 %
Serviços públicos 17,78 %
Bens de consumo 16,81 %
Industriais e serviços diversos 6,01 %
Saúde e farmacêuticas 3,99 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
Tecnológicas 0,81 %
País Peso
Brasil 99,81 %
Estados Unidos 0,10 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 97,84 %
USD - Dólar americano 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 19,74 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,35 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,16 %
BANCO BRADESCO SA 5,52 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,96 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,57 %
AMBEV SA ORD 3,54 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,72 %
WEG SA ORD 2,49 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -6,32 %
Rentabilidade a 3 meses 11,13 % 9,04 %
Rentabilidade a 6 meses 8,56 % 4,89 %
Rentabilidade a 1 ano 22,28 % 19,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,42 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,09 % 0,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,64 %
Volatilidade do benchmark 34,82 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 4,03