iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

IE00B0M63516
22,55 EUR 29/11/2022 16:27 Euronext Amesterdão
1,024 EUR (4,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63516
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (31/10/2022) 322,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,00 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,70 %
Tesouraria 0,52 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 25,07 %
Serviços públicos 22,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,64 %
Bens de consumo 11,00 %
Industriais e serviços diversos 8,69 %
Saúde e farmacêuticas 3,71 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
Brasil 99,67 %
Estados Unidos 0,27 %
França 0,01 %
Alemanha 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Austrália 0,00 %
Singapura 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 97,57 %
USD - Dólar americano 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 14,20 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 7,79 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,51 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 6,55 %
BANCO BRADESCO SA 5,60 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,85 %
AMBEV SA ORD 4,00 %
WEG SA ORD 3,58 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 2,78 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,72 % -9,15 %
Rentabilidade a 3 meses -11,33 % -10,51 %
Rentabilidade a 6 meses -10,71 % -11,09 %
Rentabilidade a 1 ano 23,20 % 16,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,80 % -5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,16 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,04 % 0,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,64 %
Volatilidade do benchmark 36,87 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,98