iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

IE00B0M63516
23,00 EUR 02/12/2020 12:49 Euronext Amsterdão
-0,04 EUR (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
7,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63516
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30/11/2020) 174,810 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Financeiras 26,72 %
Bens de consumo 20,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,35 %
Serviços públicos 16,86 %
Industriais e serviços diversos 8,57 %
Saúde e farmacêuticas 3,43 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Brasil 99,86 %
Estados Unidos 0,11 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 99,86 %
USD - Dólar americano 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 13,53 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,87 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,35 %
PETROBRAS PRF 5,45 %
BANCO BRADESCO PRF 5,40 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,35 %
PETROBRAS ORD 4,27 %
WEG ON ORD 3,85 %
AMBEV ORD 3,47 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,42 % 18,55 %
Rentabilidade a 3 meses 7,82 % 10,23 %
Rentabilidade a 6 meses 15,90 % 16,96 %
Rentabilidade a 1 ano -26,85 % -24,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,40 % -2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,93 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,20 % -2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 36,84 %
Volatilidade do benchmark 37,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 8,24