iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

IE00B0M63516
21,49 EUR 29/06/2022 13:15 Euronext Amesterdão
-0,02 EUR (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63516
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (31/05/2022) 271,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,16 USD
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,70 %
Tesouraria 2,40 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 23,55 %
Financeiras 23,25 %
Serviços públicos 22,33 %
Bens de consumo 10,83 %
Industriais e serviços diversos 6,21 %
Saúde e farmacêuticas 3,28 %
Operadores de telecomunicações 2,03 %
País Peso
Brasil 99,21 %
Estados Unidos 0,56 %
França 0,04 %
Reino Unido 0,03 %
Austrália 0,02 %
Canadá 0,02 %
Holanda 0,01 %
Luxemburgo 0,01 %
Singapura 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 18,38 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,63 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,76 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 6,60 %
BANCO BRADESCO SA 5,83 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,17 %
AMBEV SA ORD 3,57 %
Itausa SA 2,37 %
WEG SA ORD 2,27 %
SUZANO SA ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,28 % -15,91 %
Rentabilidade a 3 meses -17,57 % -18,54 %
Rentabilidade a 6 meses 15,03 % 10,78 %
Rentabilidade a 1 ano -13,51 % -17,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,01 % -7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,46 %
Volatilidade do benchmark 35,63 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 4,80