iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

IE00B0M63516
18,90 EUR 24/09/2020 12:52 Euronext Amsterdão
-0,382 EUR (-1,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
7,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63516
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (28/08/2020) 161,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,94 %
Tesouraria 0,75 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 28,05 %
Bens de consumo 19,57 %
Serviços públicos 18,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,42 %
Industriais e serviços diversos 7,61 %
Saúde e farmacêuticas 3,57 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
Brasil 99,64 %
Estados Unidos 0,31 %
França 0,01 %
Alemanha 0,01 %
Holanda 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Austrália 0,00 %
Canadá 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 99,64 %
USD - Dólar americano 0,36 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 12,78 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 7,10 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,69 %
PETROBRAS PRF 6,07 %
BANCO BRADESCO PRF 5,38 %
PETROBRAS ORD 4,86 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,91 %
AMBEV ORD 3,40 %
WEG ON ORD 3,19 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,98 % -3,97 %
Rentabilidade a 3 meses -10,40 % -9,18 %
Rentabilidade a 6 meses 26,44 % 24,13 %
Rentabilidade a 1 ano -35,35 % -32,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,38 % -8,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,21 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,26 % -2,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 36,45 %
Volatilidade do benchmark 36,89 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 4,67