iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

IE00B0M63516
20,70 EUR 18/01/2022 16:17 Euronext Amesterdão
0,194 EUR (0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
-2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63516
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (30/12/2021) 176,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,70 %
Tesouraria 1,13 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 24,04 %
Serviços públicos 21,67 %
Financeiras 20,79 %
Bens de consumo 14,20 %
Industriais e serviços diversos 7,06 %
Saúde e farmacêuticas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 2,02 %
Tecnológicas 0,85 %
País Peso
Brasil 99,56 %
Estados Unidos 0,31 %
Reino Unido 0,02 %
Holanda 0,01 %
Alemanha 0,01 %
França 0,01 %
Austrália 0,00 %
Canadá 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 97,01 %
USD - Dólar americano 0,38 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 18,12 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,67 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 6,47 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,75 %
BANCO BRADESCO SA 5,27 %
AMBEV SA ORD 4,12 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,86 %
WEG SA ORD 3,14 %
SUZANO SA ORD 2,55 %
Itausa SA 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses -4,81 % -8,88 %
Rentabilidade a 6 meses -18,78 % -22,77 %
Rentabilidade a 1 ano -9,93 % -15,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,82 % -8,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,30 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,49 % -2,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,46 %
Volatilidade do benchmark 34,76 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -