iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

US4642891315
13,74 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,06 USD (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
11,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642891315
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2010
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/07/2020) 88,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,21 %
Tesouraria 0,76 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,66 %
Financeiras 21,19 %
Serviços públicos 13,68 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Tecnológicas 6,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,94 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
País Peso
Brasil 99,84 %
Estados Unidos 0,13 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 99,84 %
USD - Dólar americano 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VIA VAREJO ORD 6,72 %
TOTVS ORD 4,17 %
BRADESPAR PRF 3,40 %
ESTACIO PARTICIPACOES ORD 3,31 %
ENEVA ORD 3,12 %
CYRELA BRAZIL REALTY ORD 2,88 %
QUALICORP ORD 2,26 %
TRANSMISSORA ALIANCA UNT 2,26 %
CIA DE LOCACAO DAS AMERICAS ORD 2,21 %
CIA ENERGETICA DE SAO PAULO B PRF 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 43,87 % 31,11 %
Rentabilidade a 6 meses -38,89 % -33,43 %
Rentabilidade a 1 ano -27,85 % -28,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,44 % -3,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,59 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -2,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 41,66 %
Volatilidade do benchmark 37,33 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,04 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 10,46