iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

US4642891315
14,18 USD 18/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,34 USD (-2,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
16,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642891315
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2010
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/08/2020) 81,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,99 %
Tesouraria 0,84 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 23,72 %
Bens de consumo 23,10 %
Serviços públicos 13,59 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Tecnológicas 8,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
País Peso
Brasil 99,74 %
Estados Unidos 0,25 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 99,74 %
USD - Dólar americano 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTVS ORD 4,87 %
BRADESPAR PRF 3,64 %
ENEVA ORD 3,17 %
ESTACIO PARTICIPACOES ORD 2,77 %
BR MALLS PARTICIPACOES ORD 2,66 %
CYRELA BRAZIL REALTY ORD 2,65 %
QUALICORP ORD 2,60 %
MARFRIG FRIGORIFICOS E COMERCIO ORD 2,58 %
CIA DE LOCACAO DAS AMERICAS ORD 2,46 %
MET GERDAU PRF 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,06 % 4,89 %
Rentabilidade a 3 meses 6,32 % 0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 28,44 % 17,43 %
Rentabilidade a 1 ano -18,79 % -27,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % -5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,09 % 8,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -2,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 41,10 %
Volatilidade do benchmark 36,89 %
Beta 1,21
Tracking Error 3,09 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 11,05