iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

US4642891315
14,88 USD 20/05/2022 21:15 Nasdaq
0,25 USD (1,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
7,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642891315
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/09/2010
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (29/04/2022) 101,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,52 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,83 %
Industriais e serviços diversos 17,30 %
Financeiras 13,41 %
Serviços públicos 12,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,62 %
Saúde e farmacêuticas 2,55 %
Tecnológicas 2,55 %
País Peso
Brasil 94,44 %
Estados Unidos 0,17 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 96,17 %
USD - Dólar americano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 3,66 %
EMBRAER SA ORD 2,96 %
ENEVA SA ORD 2,83 %
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA 2,70 %
BR MALLS PARTICIPACOES SA ORD 2,45 %
SAO MARTINHO SA ORD 2,43 %
METALURGICA GERDAU SA 2,43 %
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS ORD 2,31 %
3R PETROLEUM OLEO E GAS SA ORD 2,22 %
BRADESPAR SA 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,99 % -10,13 %
Rentabilidade a 3 meses 6,27 % 5,60 %
Rentabilidade a 6 meses 14,81 % 20,18 %
Rentabilidade a 1 ano -1,48 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,12 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,57 % 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 40,27 %
Volatilidade do benchmark 35,80 %
Beta 1,21
Tracking Error 3,22 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 4,95