iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD D

IE00B0M63730
74,36 USD 15/01/2021 00:00 Londres
-0,42 USD (-0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63730
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 1991,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,76 %
Financeiras 22,63 %
Bens de consumo 14,16 %
Industriais e serviços diversos 5,48 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Serviços públicos 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,49 %
Operadores de telecomunicações 2,36 %
País Peso
China 47,66 %
Coreia do Sul 16,24 %
Hong Kong 11,85 %
Singapura 2,95 %
Tailândia 2,41 %
Indonésia 1,73 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,35 %
KRW - Won sul-coreano 17,19 %
USD - Dólar americano 15,93 %
CNY - Yuan chinês 5,99 %
SGD - Dólar de Singapura 2,65 %
THB - Baht tailandês 2,29 %
IDR - Rupia indonésia 1,69 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,49 %
Tencent ORD 7,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,07 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,91 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,90 %
MEITUAN-W ORD 2,30 %
AIA ORD 2,25 %
CCB ORD H 1,28 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,25 %
Ping An ORD H 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,34 % 7,08 %
Rentabilidade a 3 meses 16,13 % 14,06 %
Rentabilidade a 6 meses 21,23 % 18,74 %
Rentabilidade a 1 ano 18,05 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,53 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,28 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,54 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,00 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,67