iShares MSCI AC FarEast ex-JapanUCITS ETF USD Dist

IE00B0M63730
59,02 USD 03/08/2020 00:00 Londres
0,09 USD (0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63730
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 1971,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,49 %
Financeiras 24,98 %
Bens de consumo 12,49 %
Industriais e serviços diversos 5,89 %
Serviços públicos 4,84 %
Saúde e farmacêuticas 4,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,15 %
Operadores de telecomunicações 2,92 %
País Peso
China 46,85 %
Coreia do Sul 14,24 %
Hong Kong 12,68 %
Singapura 3,11 %
Tailândia 2,75 %
Indonésia 1,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,29 %
USD - Dólar americano 15,74 %
KRW - Won sul-coreano 14,24 %
CNY - Yuan chinês 5,75 %
SGD - Dólar de Singapura 3,11 %
THB - Baht tailandês 2,75 %
IDR - Rupia indonésia 1,81 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,53 %
Tencent ORD 7,76 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,77 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,41 %
AIA ORD 2,37 %
MEITUAN-W ORD 1,66 %
CCB ORD H 1,64 %
Ping An ORD H 1,25 %
Hkex Ord 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % -2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 8,24 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses 2,69 % -6,71 %
Rentabilidade a 1 ano 6,62 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,94 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,43