iShares MSCI AC FarEast ex-JapanUCITS ETF USD Dist

IE00B0M63730
50,42 USD 26-05-2020 00:00 Londres
1,11 USD (2,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63730
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-10-2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 1974,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,06 %
Financeiras 27,52 %
Bens de consumo 11,51 %
Industriais e serviços diversos 6,28 %
Serviços públicos 5,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,53 %
Saúde e farmacêuticas 3,52 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
País Peso
China 44,42 %
Coreia do Sul 14,38 %
Hong Kong 13,70 %
Singapura 3,41 %
Tailândia 2,86 %
Indonésia 1,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,83 %
KRW - Won sul-coreano 14,38 %
USD - Dólar americano 14,18 %
CNY - Yuan chinês 5,72 %
SGD - Dólar de Singapura 3,41 %
THB - Baht tailandês 2,86 %
IDR - Rupia indonésia 1,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,18 %
Tencent ORD 7,16 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,85 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,72 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,55 %
AIA ORD 2,61 %
CCB ORD H 1,83 %
Ping An ORD H 1,33 %
CHINA MOBILE ORD 1,14 %
ICBC ORD H 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -9,65 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -7,07 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano 2,85 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,45 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,70 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,53