iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD D

IE00B0M63730
48,15 EUR 25/05/2022 16:29 Euronext Amesterdão
0,67 EUR (1,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63730
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 1312,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,92 %
Financeiras 24,50 %
Bens de consumo 13,43 %
Industriais e serviços diversos 6,22 %
Serviços públicos 5,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,62 %
Saúde e farmacêuticas 3,61 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
China 38,03 %
Coreia do Sul 17,15 %
Hong Kong 11,27 %
Singapura 3,97 %
Indonésia 2,61 %
Tailândia 2,57 %
Estados Unidos 0,39 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,98 %
KRW - Won sul-coreano 17,15 %
CNY - Yuan chinês 6,42 %
USD - Dólar americano 4,07 %
SGD - Dólar de Singapura 3,32 %
IDR - Rupia indonésia 2,61 %
THB - Baht tailandês 2,57 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,74 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 6,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,83 %
AIA GROUP LTD ORD 2,32 %
MEITUAN ORD 1,75 %
JD.COM INC ORD 1,33 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,33 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -2,66 %
Rentabilidade a 3 meses -10,32 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -17,38 % -10,93 %
Rentabilidade a 1 ano -16,84 % -6,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,20 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,11