iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD D

IE00B0M63730
72,49 USD 23/06/2021 00:00 Londres
0,9027 USD (1,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63730
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (28/05/2021) 1892,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,53 %
Financeiras 21,45 %
Bens de consumo 13,69 %
Industriais e serviços diversos 4,88 %
Saúde e farmacêuticas 4,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,94 %
Serviços públicos 3,89 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
China 44,22 %
Coreia do Sul 16,90 %
Hong Kong 10,74 %
Singapura 2,47 %
Tailândia 2,30 %
Indonésia 1,48 %
Estados Unidos 0,32 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,40 %
KRW - Won sul-coreano 16,90 %
USD - Dólar americano 15,18 %
CNY - Yuan chinês 5,69 %
SGD - Dólar de Singapura 2,44 %
THB - Baht tailandês 2,30 %
IDR - Rupia indonésia 1,48 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,62 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,29 %
AIA GROUP LTD ORD 2,33 %
MEITUAN ORD 2,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,15 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,11 %
JD.COM INC DR 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % -0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 9,22 % 8,50 %
Rentabilidade a 1 ano 26,45 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,11 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,61 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,44 % 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,46 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 11,20