iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD D

IE00B0M63730
45,52 EUR 27/09/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63730
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 1223,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 0,56 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,35 %
Financeiras 23,54 %
Bens de consumo 14,68 %
Industriais e serviços diversos 6,34 %
Serviços públicos 5,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,78 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
China 40,53 %
Coreia do Sul 15,75 %
Hong Kong 11,08 %
Singapura 3,94 %
Tailândia 2,68 %
Indonésia 2,67 %
Ilhas Caimão 0,27 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,45 %
KRW - Won sul-coreano 15,75 %
CNY - Yuan chinês 6,87 %
USD - Dólar americano 4,47 %
SGD - Dólar de Singapura 3,34 %
THB - Baht tailandês 2,68 %
IDR - Rupia indonésia 2,67 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,42 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 6,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,75 %
AIA GROUP LTD ORD 2,40 %
MEITUAN ORD 2,19 %
JD.COM INC ORD 1,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,23 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,95 % -7,73 %
Rentabilidade a 3 meses -6,48 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -8,73 % -8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -14,67 % -11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,21 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,16 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,18