iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD Dist

IE00B2QWDR12
2 259,52 GBp 25/11/2022 16:21 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDR12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 67,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,32 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,91 %
Bens de consumo 18,62 %
Industriais e serviços diversos 14,76 %
Financeiras 12,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,75 %
Saúde e farmacêuticas 8,21 %
Serviços públicos 5,72 %
País Peso
Coreia do Sul 21,75 %
China 9,93 %
Hong Kong 9,34 %
Singapura 5,35 %
Indonésia 4,65 %
Estados Unidos 0,46 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 21,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,02 %
THB - Baht tailandês 6,61 %
SGD - Dólar de Singapura 4,77 %
IDR - Rupia indonésia 4,63 %
USD - Dólar americano 3,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Mapletree Industrial Trust 0,60 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 0,44 %
WISTRON CORP ORD 0,43 %
TAIWAN BUSINESS BANK LTD ORD 0,43 %
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD ORD 0,42 %
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,40 %
SEMBCORP INDUSTRIES LTD ORD 0,39 %
LOTES CO LTD ORD 0,39 %
CHROMA ATE INC ORD 0,38 %
COMFORTDELGRO CORPORATION LTD ORD 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,39 % 9,39 %
Rentabilidade a 3 meses -10,18 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -8,83 % -1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -20,25 % -12,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,24 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,31 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,47