iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD Dist

IE00B2QWDR12
2 455,77 GBp 07/07/2022 14:59 Londres
0,75 GBp (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDR12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 77,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,59 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,43 %
Bens de consumo 18,37 %
Industriais e serviços diversos 15,01 %
Financeiras 13,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,13 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Serviços públicos 4,78 %
País Peso
Coreia do Sul 23,70 %
Hong Kong 9,62 %
China 9,20 %
Tailândia 6,06 %
Singapura 4,89 %
Indonésia 3,24 %
Estados Unidos 0,86 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 20,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,65 %
THB - Baht tailandês 5,94 %
SGD - Dólar de Singapura 4,26 %
IDR - Rupia indonésia 3,88 %
USD - Dólar americano 3,29 %
EUR - Euro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Mapletree Industrial Trust 0,57 %
WALSIN LIHWA CORP ORD 0,54 %
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD ORD 0,46 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 0,44 %
EVA AIRWAYS CORP ORD 0,43 %
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,41 %
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD ORD 0,40 %
CHINA AIRLINES LTD ORD 0,37 %
TAIWAN BUSINESS BANK LTD ORD 0,37 %
WISTRON CORP ORD 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,48 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -11,72 % -6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -12,91 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -13,48 % -10,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,80 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,43 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,86