iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD Dist

IE00B2QWDR12
2 667,50 GBp 19/01/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDR12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2021) 90,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 11/11/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,58 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,48 %
Bens de consumo 18,24 %
Industriais e serviços diversos 14,57 %
Financeiras 12,74 %
Saúde e farmacêuticas 8,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,11 %
Serviços públicos 4,44 %
País Peso
Coreia do Sul 24,03 %
Hong Kong 9,68 %
China 9,60 %
Tailândia 5,41 %
Singapura 4,31 %
Indonésia 2,77 %
Estados Unidos 0,72 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 24,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,91 %
THB - Baht tailandês 5,41 %
SGD - Dólar de Singapura 4,26 %
IDR - Rupia indonésia 2,77 %
USD - Dólar americano 2,57 %
EUR - Euro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
E INK HOLDINGS INC ORD 0,61 %
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC ORD 0,54 %
Mapletree Industrial Trust 0,53 %
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD ORD 0,43 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 0,41 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 0,39 %
PHISON ELECTRONICS CORP ORD 0,38 %
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD ORD 0,37 %
ELITE MATERIAL CO LTD ORD 0,37 %
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD ORD 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % -2,00 %
Rentabilidade a 1 ano 15,34 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,68 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,89 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,05 % 8,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,43