iShares Mortgage Real Estate Capped ETF

US46435G3424
29,19 USD 20/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,07 USD (-0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G3424
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2007
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 802,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 99,72 %
País Peso
Estados Unidos 99,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC ORD 13,48 %
STARWOOD PROPERTY TRUST INC ORD 9,85 %
AGNC INVESTMENT CORP ORD 8,55 %
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC ORD 6,98 %
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP ORD 6,69 %
ARBOR REALTY TRUST INC ORD 4,74 %
CHIMERA INVESTMENT CORP ORD 4,03 %
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITA 3,99 %
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC ORD 3,41 %
TWO HARBORS INVESTMENT CORP ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,77 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -12,01 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -1,99 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,69 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 39,05 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 2,12
Tracking Error 6,41 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,22