iShares Mortgage Real Estate Capped ETF

US46435G3424
20,94 USD 30/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,17 USD (-0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G3424
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2007
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 792,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 99,75 %
País Peso
Estados Unidos 99,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC ORD 17,76 %
STARWOOD PROPERTY TRUST INC ORD 11,11 %
AGNC INVESTMENT CORP ORD 10,36 %
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC ORD 8,14 %
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITA 4,88 %
ARBOR REALTY TRUST INC ORD 4,31 %
RITHM CAPITAL CORP ORD 3,96 %
CHIMERA INVESTMENT CORP ORD 3,75 %
TWO HARBORS INVESTMENT CORP ORD 3,11 %
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -23,58 % -11,72 %
Rentabilidade a 3 meses -12,63 % -6,61 %
Rentabilidade a 6 meses -23,90 % -15,62 %
Rentabilidade a 1 ano -24,81 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,18 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,26 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 39,93 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 2,08
Tracking Error 6,54 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,09