iShares Mortgage Real Estate Capped ETF

US46435G3424
35,99 USD 05/08/2021 15:12 New York Stock Exchange
0,34 USD (0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G3424
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2007
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/07/2021) 1206,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 98,55 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC ORD 16,00 %
AGNC INVESTMENT CORP ORD 11,41 %
STARWOOD PROPERTY TRUST INC ORD 9,25 %
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP ORD 5,91 %
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITA 5,19 %
CHIMERA INVESTMENT CORP ORD 4,65 %
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC ORD 4,37 %
ARBOR REALTY TRUST INC ORD 3,46 %
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC ORD 3,41 %
TWO HARBORS INVESTMENT CORP ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % 0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses 13,93 % 14,03 %
Rentabilidade a 1 ano 46,40 % 24,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,77 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,42 % 5,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,80 % 9,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 38,97 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 2,17
Tracking Error 6,41 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,45