iShares Mortgage Real Estate Capped ETF

US46435G3424
35,57 USD 30/11/2021 20:45 New York Stock Exchange
-0,7 USD (-1,93 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G3424
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2007
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (29/10/2021) 1302,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 99,76 %
País Peso
Estados Unidos 99,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC ORD 14,36 %
AGNC INVESTMENT CORP ORD 10,13 %
STARWOOD PROPERTY TRUST INC ORD 8,48 %
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP ORD 5,97 %
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITA 5,59 %
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC ORD 4,77 %
CHIMERA INVESTMENT CORP ORD 4,58 %
ARBOR REALTY TRUST INC ORD 4,44 %
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC ORD 3,45 %
TWO HARBORS INVESTMENT CORP ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 2,59 % 3,07 %
Rentabilidade a 6 meses 8,25 % 8,52 %
Rentabilidade a 1 ano 30,10 % 21,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,14 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,58 % 11,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 39,00 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 2,17
Tracking Error 6,36 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,92 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,75