iShares Mortgage Real Estate Capped ETF

US46435G3424
27,10 USD 18/09/2020 21:00 New York Stock Exchange
-0,215 USD (-0,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G3424
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/05/2007
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2020) 905,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,48 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Obrigações 0,20 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 99,62 %
País Peso
Estados Unidos 99,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT ORD 18,32 %
AGNC INVESTMENT REIT ORD 13,95 %
STARWOOD PROPERTY REIT 7,42 %
HANNON ARMSTRONG SUST INFR CAP ORD 6,29 %
BLACKSTONE MORTGAGE CL A REIT ORD 5,67 %
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT REIT ORD 4,10 %
CHIMERA INVESTMENT REIT 3,74 %
PENNYMAC MORTGAGE INVEST REIT ORD 3,72 %
TWO HARBORS INVESTMENT REIT ORD 3,27 %
APOLLO COMM REAL EST FIN REIT ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 1,67 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 5,81 % 12,29 %
Rentabilidade a 1 ano -32,47 % -11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,27 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,54 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 38,34 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,99
Tracking Error 6,86 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,91 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -