iShares JPM ESG USD Emerging Market Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BF553838
5,13 EUR 22/09/2021 15:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF553838
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2018
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1042,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,51 %
Tesouraria 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 1,30 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,90 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,84 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,72 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 0,71 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,61 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,57 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,51 %
JAMAICA (GOVERNMENT) 7.875% 28-JUL-2045 0,50 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 6,21 % 3,86 %
Rentabilidade a 1 ano 3,79 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv