iShares JPM ESG USD Emerging Market Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BF553838
5,031 EUR 18/06/2021 14:03 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF553838
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2018
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 860,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 1,26 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 0,89 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,81 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 0,71 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,67 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 23-MAR-2022 0,61 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 0,57 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 0,56 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,55 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,89 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 1,42 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 0,30 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -