iShares JPM ESG $ Emerging Market Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BF553838
4,621 EUR 03/02/2023 14:35 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF553838
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 1072,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,17 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,99 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,82 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,75 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 21-JUL 0,66 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,62 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,55 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 0,52 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,52 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,52 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 26-JAN-2024 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -3,99 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -10,19 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,71 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -