iShares JPM ESG $ Emerging Market Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BF553838
4,581 EUR 30/09/2022 11:38 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF553838
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 1126,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Tesouraria 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,94 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 1,03 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,86 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,81 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,67 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 22-JAN-2024 0,64 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 0,64 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,63 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 26-JAN-2024 0,58 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06-APR-2026 0,55 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,66 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -10,64 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,91 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -