iShares JPM ESG $ Emerging Market Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BF553838
4,613 EUR 19/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF553838
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 1067,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 1,02 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,97 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,96 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,84 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,66 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 22-JAN-2024 0,64 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 0,61 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,60 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 26-JAN-2024 0,58 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06-APR-2026 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,47 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -6,88 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -11,85 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -4,67 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -