iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dist

IE00B1FZSD53
21,03 GBP 30/07/2021 00:00 Londres
-0,0431 GBP (-0,20 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZSD53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30/06/2021) 1097,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,96 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 44,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,55 % 1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 12,35 % 3,32 %
Rentabilidade a 6 meses 10,88 % 2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 8,77 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,37 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,66 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,17 %
Volatilidade do benchmark 6,23 %
Beta 2,38
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 1,78