iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dist

IE00B1FZSD53
20,20 GBP 25/09/2020 00:00 Londres
0,18 GBP (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZSD53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (28/08/2020) 1095,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,08 GBP
Data do último rendimento 14/05/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
País Peso
Reino Unido 99,94 %
França 0,01 %
Holanda 0,01 %
Austrália 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Japão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 5,36 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/68 SR: 5,18 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 5,02 %
UNITED KINGDOM 1.13% 11/22/37 SR: 4,54 %
UNITED KINGDOM 0.75% 11/22/47 SR: 4,46 %
UNITED KINGDOM 0.50% 03/22/50 SR: 4,46 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 4,39 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/44 SR: 4,25 %
UNITED KINGDOM 0.63% 11/22/42 SR: 4,17 %
UNITED KINGDOM 0.25% 03/22/52 SR: 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -1,16 %
Rentabilidade a 3 meses -3,98 % -1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 5,86 % 1,45 %
Rentabilidade a 1 ano -4,83 % -1,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,70 % 1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,05 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,80 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 2,39
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,34