iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF

US46434VAQ32
25,25 USD 11/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434VAQ32
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/12/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 921,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,81 %
Tesouraria 13,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 35,63 %
CITIGROUP 2.65% 10/26/20 SR: 2,21 %
GE CAPITAL INTL 2.34% 11/15/20 SR: 2,16 %
CR SUISSE GROUP 3.13% 12/10/20 SR: 2,11 %
AMERICAN EXPRESS 2.20% 10/30/20 SR: 1,50 %
JP MORGAN 2.55% 10/29/20 SR: 1,46 %
HPE 3.60% 10/15/20 SR:B 1,31 %
WELLS FARGO 2.55% 12/07/20 SR: 1,29 %
JP MORGAN 4.25% 10/15/20 SR: 1,26 %
BOFAML 2.63% 10/19/20 SR:L 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -1,73 %
Rentabilidade a 3 meses -7,27 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -6,35 % -1,88 %
Rentabilidade a 1 ano -2,74 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 7,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,36
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 8,66