iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF

US46434VAQ32
25,22 USD 21/10/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434VAQ32
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/12/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/09/2020) 869,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 01/10/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,81 %
Tesouraria 12,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 55,63 %
CITIGROUP 2.65% 10/26/20 SR: 2,28 %
GE CAPITAL INTL 2.34% 11/15/20 SR: 2,27 %
CR SUISSE GROUP 3.13% 12/10/20 SR: 2,22 %
WELLS FARGO 2.55% 12/07/20 SR: 1,33 %
JP MORGAN 4.25% 10/15/20 SR: 1,28 %
BOFAML 2.63% 10/19/20 SR:L 1,24 %
MCDONALD'S CORP 2.75% 12/09/20 SR: 1,19 %
ASTRAZENECA 2.38% 11/16/20 SR: 1,11 %
VISA 2.20% 12/14/20 SR: 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -3,20 % -3,52 %
Rentabilidade a 6 meses -7,41 % -2,50 %
Rentabilidade a 1 ano -4,28 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 6,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 4,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 7,92 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,35
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 10,57