iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF

US46434VAQ32
25,28 USD 02-06-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,01 USD (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434VAQ32
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02-12-2014
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (29-05-2020) 1010,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01-06-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,66 %
Tesouraria -0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,59 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 10,41 %
GE CAPITAL INTL 2.34% 11/15/20 SR: 2,25 %
JP MORGAN 2.55% 10/29/20 SR: 1,48 %
CITIGROUP 2.65% 10/26/20 SR: 1,33 %
CR SUISSE GROUP 3.13% 12/10/20 SR: 1,28 %
WELLS FARGO 2.55% 12/07/20 SR: 1,27 %
JP MORGAN 4.25% 10/15/20 SR: 1,22 %
BOFAML 2.63% 10/19/20 SR:L 1,21 %
MCDONALD'S CORP 2.75% 12/09/20 SR: 1,20 %
ABBVIE 2.50% 05/14/20 SR: 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,82 % -2,27 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 2,77 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,22 %
Volatilidade do benchmark 7,99 %
Beta 0,18
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,34
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 12,62