iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD D

IE00B4PY7Y77
88,42 EUR 27/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4PY7Y77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 3765,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 2,06 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,00 %
Tesouraria 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,46 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
EUR - Euro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,11 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,25 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,95 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,86 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,83 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,76 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,71 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,69 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,67 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % -0,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,62 % -1,23 %
Rentabilidade a 1 ano 8,97 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,76 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,86 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 4,23