iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD D

IE00B4PY7Y77
90,16 EUR 29/09/2022 12:12 Frankfurt
-0,852 EUR (-0,94 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4PY7Y77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 2921,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 2,06 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
EUR - Euro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,29 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,19 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,09 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,98 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,97 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,84 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,78 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,77 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,76 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 7,10 % 7,28 %
Rentabilidade a 6 meses 4,31 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano 5,68 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,24 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 6,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,82 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 6,26