iShares € High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR D

IE00B66F4759
92,56 EUR 08/08/2022 12:43 Londres
0,31 EUR (0,34 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B66F4759
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/07/2022) 3936,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 1,53 EUR
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,68 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,66 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,49 %
EUR CASH 0,47 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,45 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,45 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,44 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,44 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,40 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,38 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,71 % 5,78 %
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -1,86 %
Rentabilidade a 6 meses -6,34 % -7,46 %
Rentabilidade a 1 ano -8,84 % -10,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,21 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,18 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade 8,95 %
Volatilidade do benchmark 9,30 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,46