iShares € High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B66F4759
102,88 EUR 17/09/2021 16:42 Londres
-0,09 EUR (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B66F4759
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 5045,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 1,53 EUR
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,04 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,48 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,47 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,46 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,41 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,41 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,41 %
TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12-OCT-2027 0,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 0,38 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 0,38 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % 1,09 %
Rentabilidade a 6 meses 2,32 % 2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 7,56 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,41 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,02 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,53
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