iShares € High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR D

IE00B66F4759
90,89 EUR 01/12/2022 17:11 Londres
0,79 EUR (0,88 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B66F4759
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/11/2022) 4250,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 1,78 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,61 %
Tesouraria 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,92 %
USD - Dólar americano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 1,74 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,68 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,49 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,46 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,40 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,39 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,38 %
TELECOM ITALIA SPA 2.5% 19-JUL-2023 0,37 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -1,52 % -2,30 %
Rentabilidade a 1 ano -8,32 % -10,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,55 % -1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,47 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,27 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,28