iShares € High Yield Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist

IE00BF3N7094
5,499 EUR 11/06/2021 00:00 Banco Carregosa
0,0051 EUR (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF3N7094
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (28/05/2021) 411,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,49 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,48 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,48 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,43 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 0,42 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,41 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,40 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 0,38 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 2,65 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano 9,62 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -