iShares $ High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR H A

IE00BMDFDY08
4,801 EUR 06/02/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
-0,035 EUR (-0,72 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMDFDY08
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2020
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 199,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 0,80 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,62 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,48 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,39 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,38 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,36 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,36 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,35 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,34 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -