iShares € High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

IE00BJK55C48
4,761 EUR 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,0041 EUR (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJK55C48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 1654,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,48 %
USD - Dólar americano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 1,35 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,70 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 0,62 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,60 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,57 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,57 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,56 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 0,55 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,54 %
DOUGLAS GMBH 08-APR-2026 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,78 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 6,57 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 2,78 % 3,27 %
Rentabilidade a 1 ano -7,75 % -7,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -