iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)

IE00B66F4759
98,51 EUR 05/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B66F4759
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 6296,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 2,04 EUR
Data do último rendimento 12/03/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,58 %
Tesouraria -0,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dólar americano 0,15 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,63 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,62 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 0,62 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,54 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,53 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,52 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,51 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,50 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,48 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 7,43 % 7,79 %
Rentabilidade a 6 meses -4,54 % -3,57 %
Rentabilidade a 1 ano -2,15 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,30 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,43