iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)

IE00B66F4759
92,57 EUR 22-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,12 EUR (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B66F4759
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-09-2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 5389,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 2,04 EUR
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,25 %
Tesouraria -1,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,62 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 0,67 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,63 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,62 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,59 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,58 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 0,57 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,55 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,55 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses -10,01 % -9,54 %
Rentabilidade a 6 meses -8,59 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano -6,19 % -4,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % 0,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,75 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,20 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,00