iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Acc

IE00BF3N7094
5,306 EUR 25/11/2020 00:00 Banco Carregosa
0,01 EUR (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF3N7094
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 340,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,44 %
Tesouraria -0,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,05 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,52 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,51 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,48 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 0,47 %
FIAT CHRYSLER 3.88% 01/05/26 SR:145CG 0,47 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,46 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,45 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,45 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,78 % 3,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,61 % 3,87 %
Rentabilidade a 6 meses 11,22 % 12,01 %
Rentabilidade a 1 ano 1,58 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -