iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Acc

IE00BF3N7094
5,066 EUR 04/08/2020 00:00 Banco Carregosa
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF3N7094
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 322,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,58 %
Tesouraria -0,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dólar americano 0,15 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,63 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 0,62 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,62 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,54 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,53 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,52 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,51 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,50 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,48 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 7,43 % 7,79 %
Rentabilidade a 6 meses -4,62 % -3,57 %
Rentabilidade a 1 ano -2,22 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -