iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTML14
138,49 EUR 03/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,07 EUR (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VTML14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2009
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 477,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,03 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,19 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,98 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,91 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,83 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 2,82 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 2,80 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,66 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 2,65 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,58 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses 0,01 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,30 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 2,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,08 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 1,71