iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B14X4Q57
143,89 EUR 10/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,01 EUR (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4Q57
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/06/2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 1299,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 15,00 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 10,74 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 10,18 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 8,33 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 8,26 %
GERMANY 0.00% 12/10/21 SR: 7,93 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 7,16 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 7,11 %
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 6,74 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 6,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,34 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,15 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,21 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,73 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 0,31