iShares € Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS806
225,47 EUR 19/10/2021 16:02 Euronext Amesterdão
-0,64 EUR (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS806
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 487,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 7,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -0,96 %
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -1,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -2,45 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,68 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,92 %
Volatilidade do benchmark 5,64 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,71
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