iShares € Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS806
188,80 EUR 25/11/2022 15:19 Euronext Amesterdão
-2,3 EUR (-1,20 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS806
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 402,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 8,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,28 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses -3,02 % -2,43 %
Rentabilidade a 6 meses -6,07 % -4,21 %
Rentabilidade a 1 ano -15,97 % -9,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,51 % -3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,81 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,54 % 0,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,03 %
Volatilidade do benchmark 3,42 %
Beta 1,73
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -